天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2007年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2007-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 70.56 5.96 84.39 77.98
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.83 1.51 4.99 5.00
3 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 0.05 0.03 0.34 1.07
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 0.05 0.09 0.56 0.56

天治基金 2007年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2007-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 4.05 7.43 8.42 16.32
2 350001 天治財富增長混合 詳情 5.25 0.76 5.66 5.98
3 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 0.05 0.13 0.32 1.04
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 0.50 0.69 0.60 0.60

天治基金 2007年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2007-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 16.67 9.33 11.80 15.86
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.50 0.79 1.17 1.60
3 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 0.28 0.20 0.40 0.94
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 0.50 1.21 0.79 0.79

天治基金 2007年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2007-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 4.78 1.14 4.45 4.71
2 350001 天治財富增長混合 詳情 1.75 0.66 1.46 1.59
3 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 0.03 0.12 0.32 0.62
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 0.68 1.91 1.50 1.50
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