天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2017年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.00 0.06 0.35 0.39
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.01 0.09 0.93 1.00
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.00 0.72 0.35 0.35
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 - 0.03 0.01 0.01
6 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.07 0.43 11.88 5.94
7 350001 天治財(cái)富增長混合 詳情 0.01 0.03 0.69 0.82
8 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.06 0.03 0.43 0.38
9 350004 天治天得利貨幣A 詳情 6.75 3.07 6.79 6.79
10 350005 天治中國制造2025 詳情 0.05 0.03 0.20 0.40

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天治基金 2017年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.00 0.03 0.42 0.47
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.01 0.08 1.01 1.12
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 - 0.00 0.00 0.00
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 - - 1.07 1.10
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 - - 0.03 0.03
6 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.06 0.52 12.23 6.14
7 350001 天治財(cái)富增長混合 詳情 0.02 0.04 0.70 0.79
8 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.01 0.02 0.40 0.33
9 350004 天治天得利貨幣A 詳情 2.93 1.08 3.11 3.11
10 350005 天治中國制造2025 詳情 0.01 0.02 0.18 0.34

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天治基金 2017年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.01 0.03 0.44 0.49
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.01 0.06 1.08 1.19
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.00 3.13 1.07 1.09
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.00 0.12 0.03 0.03
6 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.17 0.27 12.69 5.70
7 350001 天治財(cái)富增長混合 詳情 0.01 0.03 0.72 0.76
8 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.01 0.05 0.42 0.33
9 350004 天治天得利貨幣A 詳情 0.03 2.12 1.26 1.26
10 350005 天治中國制造2025 詳情 0.01 0.01 0.20 0.34

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天治基金 2017年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.01 0.24 0.46 0.51
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.01 0.09 1.13 1.23
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 - - 4.20 4.24
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 - - 0.15 0.16
6 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.08 1.08 12.80 5.99
7 350001 天治財(cái)富增長混合 詳情 0.02 0.13 0.74 0.73
8 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.03 0.03 0.46 0.33
9 350004 天治天得利貨幣A 詳情 0.36 2.59 3.35 3.35
10 350005 天治中國制造2025 詳情 0.01 0.03 0.20 0.32

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