天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2020年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.01 0.18 0.26 0.38
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.01 0.08 0.51 0.74
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 0.02 0.05 0.35 0.80
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.03
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 - 0.00 0.00 0.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.06 0.00 0.56 0.72
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.13 0.00 0.20 0.27
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 詳情 0.01 0.02 0.04 0.08
9 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 詳情 0.07 0.88 0.25 0.27
10 008742 天治天得利貨幣B 詳情 4.36 1.07 3.95 3.95

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天治基金 2020年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.24 0.23 0.43 0.62
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.05 0.19 0.58 0.82
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 0.30 0.02 0.39 0.74
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.00 0.01 0.03 0.03
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.50 0.67
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.07 0.00 0.08 0.10
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 詳情 0.01 0.21 0.05 0.09
9 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 詳情 0.00 1.73 1.06 1.10
10 008742 天治天得利貨幣B 詳情 1.21 2.48 0.66 0.66

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天治基金 2020年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.01 0.41 0.42 0.56
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.04 0.28 0.72 0.94
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 0.04 0.00 0.11 0.17
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 9.21 9.23 0.03 0.04
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.02 0.02 0.00 0.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.01 0.51 0.63
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.00 0.19 0.01 0.01
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 詳情 0.00 0.02 0.25 0.37
9 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 詳情 0.00 0.81 2.79 2.81
10 008742 天治天得利貨幣B 詳情 1.65 0.67 1.94 1.94

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天治基金 2020年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 0.26 0.26 0.81 1.11
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 0.27 0.35 0.96 1.27
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 0.02 0.13 0.07 0.09
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 0.00 0.00 0.05 0.05
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.52 0.54
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 0.32 0.70 0.20 0.21
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 詳情 0.01 0.05 0.27 0.29
9 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 詳情 0.01 0.62 3.60 3.53
10 008742 天治天得利貨幣B 詳情 0.61 3.21 0.96 0.96

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