中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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中金公司 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.01 0.10 1.86 3.83
2 920003 中金新銳股票A 詳情 3.03 1.97 7.36 31.96
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.05 0.01 0.16 0.18
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 0.01 0.43 2.04 2.57
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 0.02 0.63 2.36 3.29
6 920012 中金匯越量化3個月定開混合A 詳情 - 0.06 0.21 0.21
7 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 0.03 0.65 1.51 2.09
8 920922 中金精選股票C 詳情 0.01 0.00 0.08 0.16
9 920923 中金新銳股票C 詳情 0.73 0.47 1.64 7.07
10 920926 中金匯越量化3個月定開混合C 詳情 0.07 0.01 0.36 0.36

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中金公司 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.02 0.18 1.95 3.94
2 920003 中金新銳股票A 詳情 4.05 1.79 6.29 24.63
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.01 0.01 0.12 0.13
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 0.03 1.96 2.46 3.10
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 0.02 1.52 2.97 4.12
6 920012 中金匯越量化3個月定開混合A 詳情 - 0.12 0.27 0.27
7 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 0.13 0.92 2.14 2.95
8 920922 中金精選股票C 詳情 0.01 0.04 0.07 0.14
9 920923 中金新銳股票C 詳情 1.14 0.40 1.37 5.34
10 920926 中金匯越量化3個月定開混合C 詳情 0.26 0.13 0.30 0.30

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中金公司 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.04 0.14 2.12 4.70
2 920003 中金新銳股票A 詳情 1.87 0.70 4.03 14.72
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.01 0.49 0.12 0.13
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 0.06 1.42 4.39 5.58
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 0.14 1.39 4.48 6.19
6 920012 中金匯越量化3個月定開混合A 詳情 0.00 0.49 0.39 0.39
7 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 0.11 0.66 2.92 4.02
8 920922 中金精選股票C 詳情 0.03 0.05 0.10 0.23
9 920923 中金新銳股票C 詳情 0.29 0.26 0.63 2.29
10 920926 中金匯越量化3個月定開混合C 詳情 0.10 0.12 0.17 0.17

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中金公司 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.22 0.45 2.22 4.95
2 920003 中金新銳股票A 詳情 0.87 1.05 2.86 8.63
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.01 0.45 0.60 0.62
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 6.05 0.86 5.75 7.32
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 0.97 4.37 5.73 7.90
6 920012 中金匯越量化3個月定開混合A 詳情 0.08 0.96 0.87 0.90
7 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 0.89 2.49 3.48 4.78
8 920922 中金精選股票C 詳情 0.10 0.04 0.13 0.28
9 920923 中金新銳股票C 詳情 0.26 0.33 0.60 1.79
10 920926 中金匯越量化3個月定開混合C 詳情 0.00 0.59 0.19 0.20

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