中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 35,731.31 | 17,287.69 | -23,055.44 | 15,128.71 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 314.42 | 151.03 | 646.28 | 301.42 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 255.04 | 114.60 | 311.05 | 172.68 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 16,532.59 | -6,957.42 | 10,527.79 | 33,412.85 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -2,011.21 | -18,680.52 | -9,356.43 | 21,554.12 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 13,629.06 | 8,548.51 | 17,332.33 | 9,837.64 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 661.04 | 311.69 | 162.84 | 32.94 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 106.74 | -146.27 | -949.39 | -630.37 |
| 股利收益 | 詳情 | 4,146.97 | 3,009.17 | 3,338.45 | 2,618.53 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 18,729.92 | 24,054.70 | -34,529.41 | -18,841.18 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 154.38 | 39.37 | 299.90 | 255.62 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 8,926.24 | 4,723.00 | 11,455.53 | 6,252.86 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 4,567.25 | 2,316.08 | 6,377.80 | 3,380.39 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 942.55 | 477.96 | 1,105.54 | 578.26 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,647.97 | 837.19 | 1,728.55 | 878.64 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 1,594.96 | 994.96 | 1,950.80 | 1,204.34 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 1,594.96 | 994.96 | 1,950.80 | 1,204.34 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 116.53 | 63.09 | 128.87 | 67.41 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 26,805.07 | 12,564.69 | -34,510.97 | 8,875.85 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 26,805.07 | 12,564.69 | -34,510.97 | 8,875.85 |
數(shù)據(jù)加載中...