中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中金進(jìn)取回報混合A 920008 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9078 1.5543 0.70% 8.47% 35.19% 1.13 馮達(dá) 0.15% 購買
中金進(jìn)取回報混合C 920928 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8920 0.8920 0.71% 8.27% 34.64% 1.12 馮達(dá) 0.00% 購買
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 920187 詳情 混合型-偏債 06-16 1.2769 1.7949 0.36% 1.95% 5.38% 0.56 李楠 等 0.08% 購買
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 970193 詳情 混合型-偏債 06-16 1.2622 1.2622 0.36% 1.75% 4.96% 0.04 李楠 等 0.00% 購買
中金安心回報靈活配置混合A 920011 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0982 2.1442 0.18% 2.10% 4.34% 1.03 顧柔剛 等 0.15% 購買
中金安心回報靈活配置混合C 920921 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0760 1.0760 0.19% 1.89% 3.91% 0.68 顧柔剛 等 0.00% 購買
中金精選股票A 920002 詳情 股票型 06-16 1.6654 4.9769 0.16% 3.60% 3.81% 2.69 朱劍勝 0.15% 購買
中金精選股票C 920922 詳情 股票型 06-16 1.6254 1.6254 0.15% 3.34% 3.29% 0.07 朱劍勝 0.00% 購買
中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 920019 詳情 混合型-偏股 06-16 4.5016 4.5016 -0.58% 8.13% 2.37% 0.91 楊釗 0.15% 購買
中金恒瑞債券A 920007 詳情 債券型-混合一級 06-16 1.2238 1.8245 0.02% 0.92% 2.21% 0.96 王銘薇 0.06% 購買
中金恒瑞債券C 920927 詳情 債券型-混合一級 06-16 1.2022 1.2322 0.01% 0.71% 1.80% 23.18 王銘薇 0.00% 購買
中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 970206 詳情 混合型-偏股 06-16 4.4333 4.4333 -0.58% 7.82% 1.77% 0.11 楊釗 0.00% 購買
中金新銳股票A 920003 詳情 股票型 06-16 3.6750 4.1550 -0.18% -7.54% -4.79% 16.14 朱劍勝 0.15% 購買
中金新銳股票C 920923 詳情 股票型 06-16 3.5813 3.5813 -0.18% -7.77% -5.27% 3.20 朱劍勝 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)