中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中金進取回報混合A 920008 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9500 1.5965 3.09% 17.04% 43.63% 1.13 馮達 0.15% 購買
中金進取回報混合C 920928 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9339 0.9339 3.09% 16.81% 43.06% 1.12 馮達 0.00% 購買
中金安心回報靈活配置混合A 920011 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0854 2.1314 0.10% 1.29% 3.69% 1.03 顧柔剛 等 0.15% 購買
中金安心回報靈活配置混合C 920921 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0640 1.0640 0.09% 1.09% 3.27% 0.68 顧柔剛 等 0.00% 購買
中金恒瑞債券A 920007 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.2189 1.8196 0.02% 1.15% 2.21% 0.96 王銘薇 0.06% 購買
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 920187 詳情 混合型-偏債 04-30 1.2408 1.7588 0.22% 0.27% 2.10% 0.56 李楠 等 0.08% 購買
中金恒瑞債券C 920927 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1981 1.2281 0.03% 0.95% 1.81% 23.18 王銘薇 0.00% 購買
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 970193 詳情 混合型-偏債 04-30 1.2271 1.2271 0.21% 0.07% 1.68% 0.04 李楠 等 0.00% 購買
中金新銳股票A 920003 詳情 股票型 04-30 3.6558 4.1358 0.31% -4.37% -1.69% 16.14 朱劍勝 0.15% 購買
中金精選股票A 920002 詳情 股票型 04-30 1.6117 4.8422 0.39% 3.40% -2.08% 2.69 朱劍勝 0.15% 購買
中金新銳股票C 920923 詳情 股票型 04-30 3.5650 3.5650 0.31% -4.61% -2.18% 3.20 朱劍勝 0.00% 購買
中金精選股票C 920922 詳情 股票型 04-30 1.5741 1.5741 0.40% 3.15% -2.56% 0.07 朱劍勝 0.00% 購買
中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 920019 詳情 混合型-偏股 04-30 4.0009 4.0009 0.30% -5.96% -11.02% 0.91 楊釗 0.15% 購買
中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 970206 詳情 混合型-偏股 04-30 3.9425 3.9425 0.30% -6.24% -11.55% 0.11 楊釗 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)