信達(dá)證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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信達(dá)證券 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - 0.00 0.06 0.06
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 0.00 0.01 0.44 0.43
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 0.04 0.10 1.12 1.25
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.34 0.33 0.94 1.00
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.29 0.02 0.61 0.64
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.12 0.12 0.43 0.43
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 6.12 2.65 7.08 7.80
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 57.27 59.10 12.50 12.50

信達(dá)證券 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - 0.00 0.06 0.06
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 - 0.00 0.45 0.45
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 0.19 0.10 1.18 1.30
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.44 0.31 0.93 0.99
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.00 0.16 0.34 0.35
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.05 0.09 0.43 0.43
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 1.73 1.13 3.61 3.93
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 59.32 60.67 14.33 14.33

信達(dá)證券 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - 0.02 0.06 0.06
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 0.26 0.19 0.45 0.44
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 0.12 0.15 1.09 1.18
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.52 0.11 0.81 0.84
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.00 0.03 0.50 0.51
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.00 0.04 0.46 0.45
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 0.97 0.77 3.01 3.23
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 67.92 68.12 15.68 15.68

信達(dá)證券 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - 0.01 0.08 0.08
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 0.00 0.02 0.38 0.37
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 0.03 0.12 1.12 1.20
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.02 0.15 0.39 0.41
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.16 0.05 0.53 0.54
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.05 0.04 0.50 0.50
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 0.44 1.20 2.81 2.99
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 62.76 59.55 15.87 15.87
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