基金名稱：信達價值精選A
根據(jù)您的申購金額和基金過往業(yè)績，收益測算如下：
| 近1年收益 | -- 元 |
| 近6月收益 | -- 元 |
| 近3月收益 | -- 元 |
| 近1月收益 | 728,600.00 |
風險提示：收益測算僅供參考,過往業(yè)績不預示未來表現(xiàn)。
本類份額贖回時，管理人對每筆基金份額年化收益率超過8%的部分，按20%比例提取附加管理費，具體可見基金合同。
單位凈值 (2025-04-30)
- 1.0471-0.09%
- 近1月：0.12%
- 近1年：5.70%
累計凈值
- 1.2321
- 近3月：-1.16%
- 近3年：-3.90%
- 近6月：1.03%
- 成立來：-6.15%
交易狀態(tài)：封閉期 開放贖回
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天天基金 |
| 債券名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 |
| 24招證G1 | 9.18% | -- |
| 24國債21 | 5.43% | -- |
| 24國債19 | 4.52% | -- |
| 立訊轉債 | 0.39% | -- |
| 衛(wèi)寧轉債 | 0.36% | -- |
前五持倉占比合計：19.88%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|
| 04-30 | 1.0471 | 1.2321 | -0.09% |
| 04-29 | 1.0480 | 1.2330 | -0.19% |
| 04-28 | 1.0500 | 1.2350 | -0.01% |
| 04-25 | 1.0501 | 1.2351 | -0.09% |
| 04-24 | 1.0510 | 1.2360 | -0.01% |
| 04-23 | 1.0511 | 1.2361 | -0.29% |
| 04-22 | 1.0542 | 1.2392 | 0.04% |
| 04-21 | 1.0538 | 1.2388 | 0.44% |
| 04-18 | 1.0492 | 1.2342 | -0.10% |
| 04-17 | 1.0502 | 1.2352 | -0.06% |
| 04-16 | 1.0508 | 1.2358 | 0.44% |
| 評級機構 | 評級日期 | 評級 |
|---|
| 上海證券 | 2024-09-30 | ★★★ |
| 招商證券 | 2025-03-31 | ★★★ |
| 濟安金信 | 2024-06-30 | ★★★ |
| 晨星評級 | 2025-03-31 | ★★★ |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
| 階段漲幅 | -0.38% | 0.12% | -1.16% | 1.03% | -1.04% | 5.70% | 4.74% | -3.90% |
同類平均 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 0.11% | -1.87% | 0.60% | 0.43% | 0.70% | 5.12% | -6.54% | -3.31% |
| 滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 1688 | 2330 | 469 | 2340 | 1527 | 2331 | 961 | 2300 | 1392 | 2320 | 804 | 2258 | 402 | 2149 | 1023 | 2029 |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 |
| 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 |
|---|
| 階段漲幅 | -1.16% | 1.57% | 5.64% | 0.12% | 0.47% | -1.80% | 1.50% | -1.42% |
同類平均 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 2.61% | -0.35% | 8.56% | -2.03% | -1.74% | -3.32% | -6.45% | -2.55% |
| 滬深300 | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% |
同類排名 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 1903 | 2331 | 661 | 2337 | 1485 | 2323 | 833 | 2327 | 908 | 2323 | 821 | 2331 | 96 | 2319 | 967 | 2303 |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 |
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---|
| 階段漲幅 | 7.94% | -3.77% | -15.86% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 4.14% | -9.01% | -15.54% | 10.17% | -- | -- | -- | -- |
| 滬深300 | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- |
同類排名 同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 695 | 2337 | 770 | 2331 | 1068 | 2300 | -- | 2206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比PK當前基金
內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額
-
2025年1季度投資風格
| 報告期 | 基金換手率 |
| 2024-12-31 | 175.06% |
| 2024-06-30 | 123.33% |
| 2023-12-31 | 323.48% |
| 2023-06-30 | 417.94% |
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
- 選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
| 任職時間 | 基金經理 | 任職天數(shù) | 任期回報 |
|---|
| 2023-08-18~至今 | 程媛媛 徐華 | 1年又257天 | 4.33% |
| 2023-04-12~2023-08-17 | 唐國磊 程媛媛 徐華 | 127天 | -0.16% |
| 2022-11-24~2023-04-11 | 唐國磊 程媛媛 | 138天 | -3.14% |
| 2022-08-16~2022-11-23 | 唐國磊 | 99天 | -6.60% |
| 2021-06-21~2022-08-15 | 朱振坤 | 1年又55天 | -0.92% |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
