信達(dá)證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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信達(dá)證券 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - 0.00 0.06 0.06
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 0.00 0.16 0.29 0.30
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 0.01 0.64 1.39 1.59
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.30 0.13 0.89 0.98
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.04 0.34 0.42 0.45
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.15 0.34 0.18 0.19
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 1.49 3.54 4.94 5.60
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 140.53 134.44 20.11 20.11

信達(dá)證券 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - - 0.06 0.06
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 0.00 0.01 0.44 0.46
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 0.08 0.15 2.01 2.28
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.05 0.27 0.71 0.78
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.04 0.23 0.73 0.77
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.15 0.16 0.37 0.38
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 2.19 5.14 6.99 7.83
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 51.59 49.77 14.01 14.01

信達(dá)證券 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - 0.00 0.06 0.06
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 0.03 0.01 0.45 0.45
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 1.33 0.35 2.08 2.35
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.13 0.26 0.94 1.02
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.08 0.13 0.92 0.98
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.01 0.13 0.38 0.39
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 5.78 4.74 9.94 11.13
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 61.71 61.64 12.19 12.19

信達(dá)證券 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 - - 0.06 0.06
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 0.06 0.07 0.43 0.42
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 0.18 0.20 1.11 1.24
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 0.48 0.34 1.07 1.16
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 0.37 0.01 0.97 1.02
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 0.10 0.02 0.51 0.52
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 7.24 5.42 8.90 9.89
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 63.87 64.25 12.12 12.12
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