上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

上海光大證券資產(chǎn)管理 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 - 0.29 3.61 14.10
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 5.41 6.18 15.43 36.30
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 - 0.04 0.77 2.19
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 - 0.04 0.42 1.19
5 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 - 0.12 0.09 0.10
6 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 0.97 - 34.37 34.58
7 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 - 0.04 0.46 0.83
8 860018 光大陽光智造混合A 詳情 - 0.01 0.29 0.74
9 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 0.00 - 2.06 3.15
10 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 0.02 2.05 0.77 0.81

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上海光大證券資產(chǎn)管理 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 - 0.65 3.90 13.89
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 4.27 7.86 16.20 36.75
3 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 - 0.07 0.46 1.09
4 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 - 0.02 0.21 0.23
5 860018 光大陽光智造混合A 詳情 - 0.02 0.30 0.64
6 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 0.22 - 2.06 2.64
7 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 0.36 0.13 2.79 2.98
8 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 10.42 - 11.12 11.83
9 860030 光大陽光添利債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 860036 光大陽光混合B 詳情 0.01 0.00 0.01 0.03

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上海光大證券資產(chǎn)管理 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 860005 光大陽光添利債券A 詳情 0.94 4.94 19.80 44.61
2 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 - 0.04 0.53 1.14
3 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 - 0.12 0.24 0.25
4 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 1.84 - 1.84 2.14
5 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 1.63 - 2.56 2.62
6 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 0.70 - 0.70 0.72
7 860030 光大陽光添利債券C 詳情 0.00 - 0.00 0.00

上海光大證券資產(chǎn)管理 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 860005 光大陽光添利債券A 詳情 6.35 2.99 23.80 52.02
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