上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

上海光大證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 - 0.04 2.60 6.17
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 0.02 0.65 5.65 13.99
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 - 0.01 0.41 0.89
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 - 0.00 0.29 0.48
5 860008 光大陽光生活18個月混合A 詳情 - 0.00 0.35 0.22
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 0.00 0.11 1.57 4.29
7 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 - - 0.02 0.02
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 0.02 1.59 4.19 4.66
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合A 詳情 - 0.02 0.25 0.32
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 - 0.00 0.12 0.15

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上海光大證券資產(chǎn)管理 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 - 0.04 2.64 7.07
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 0.05 0.88 6.29 15.68
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 - 0.01 0.42 0.96
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 - 0.00 0.29 0.52
5 860008 光大陽光生活18個月混合A 詳情 - 0.01 0.35 0.25
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 0.00 0.12 1.68 4.74
7 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 - - 0.02 0.02
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 0.02 3.35 5.76 6.36
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合A 詳情 - 0.00 0.26 0.36
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 - 0.00 0.13 0.16

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上海光大證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 - 0.04 2.68 8.16
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 0.06 1.02 7.12 17.91
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 - 0.00 0.42 1.01
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 - 0.01 0.30 0.54
5 860008 光大陽光生活18個月混合A 詳情 - 0.00 0.35 0.26
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 0.00 0.09 1.80 5.14
7 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 - - 0.02 0.02
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 0.07 0.31 9.09 9.98
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合A 詳情 - 0.00 0.27 0.43
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 - 0.00 0.13 0.18

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上海光大證券資產(chǎn)管理 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 - 0.03 2.72 9.22
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 0.41 1.30 8.08 20.01
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 - 0.01 0.43 1.05
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 - 0.00 0.30 0.61
5 860008 光大陽光生活18個月混合A 詳情 - 0.00 0.35 0.31
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 0.01 0.11 1.90 5.47
7 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 - 0.00 0.02 0.02
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 0.08 0.39 9.33 10.12
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合A 詳情 - 0.01 0.27 0.47
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 - 0.00 0.13 0.19

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