明亞基金管理有限責任公司

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

明亞基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.11 0.01 0.32 0.40
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.00 0.11 0.12 0.15

明亞基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.09 0.05 0.22 0.23
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.19 0.41 0.23 0.25

明亞基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.02 0.30 0.18 0.18
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.00 2.53 0.45 0.46
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