東興基金管理有限公司

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

東興基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001708 東興改革精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
2 002182 東興藍海財富混合A 詳情 0.00 0.03 0.37 0.27
3 002759 東興安盈寶A 詳情 342.47 336.17 43.93 43.93
4 002760 東興安盈寶B 詳情 152.86 104.60 126.61 126.61
5 003545 東興興利債券A 詳情 0.67 3.65 3.25 3.67
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 0.04 0.58 0.12 0.13
7 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 - - 4.64 6.22
8 007394 東興興財短債債券A 詳情 3.53 2.43 5.58 6.19
9 007395 東興興財短債債券C 詳情 0.98 0.29 1.01 1.10
10 007550 東興未來價值混合C 詳情 0.28 0.38 0.42 0.46

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東興基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001708 東興改革精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.02
2 002182 東興藍海財富混合A 詳情 0.00 0.01 0.40 0.31
3 002759 東興安盈寶A 詳情 149.04 152.03 37.63 37.63
4 002760 東興安盈寶B 詳情 151.93 167.14 78.35 78.35
5 003545 東興興利債券A 詳情 6.49 8.01 6.24 6.93
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 0.01 0.01 0.66 0.68
7 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 1.56 0.34 4.64 6.01
8 007394 東興興財短債債券A 詳情 4.16 0.08 4.48 4.89
9 007395 東興興財短債債券C 詳情 0.30 0.05 0.32 0.34
10 007550 東興未來價值混合C 詳情 0.07 0.15 0.52 0.54

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東興基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001708 東興改革精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.02
2 002182 東興藍海財富混合A 詳情 0.14 0.00 0.41 0.28
3 002759 東興安盈寶A 詳情 165.44 162.22 40.62 40.62
4 002760 東興安盈寶B 詳情 212.96 195.08 93.56 93.56
5 003545 東興興利債券A 詳情 0.99 4.56 7.76 8.61
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 0.01 0.03 0.66 0.61
7 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 - - 3.41 4.42
8 007394 東興興財短債債券A 詳情 0.00 0.00 0.41 0.45
9 007395 東興興財短債債券C 詳情 0.06 0.09 0.07 0.07
10 007550 東興未來價值混合C 詳情 0.24 0.07 0.61 0.56

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東興基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001708 東興改革精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.02
2 002182 東興藍海財富混合A 詳情 0.03 0.04 0.28 0.19
3 002759 東興安盈寶A 詳情 190.89 183.28 37.40 37.40
4 002760 東興安盈寶B 詳情 178.59 208.28 75.68 75.68
5 003545 東興興利債券A 詳情 2.82 11.37 11.33 12.49
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 0.04 0.05 0.67 0.63
7 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 - - 3.41 4.34
8 007394 東興興財短債債券A 詳情 0.18 0.22 0.41 0.44
9 007395 東興興財短債債券C 詳情 0.08 0.02 0.10 0.10
10 007550 東興未來價值混合C 詳情 0.19 0.52 0.43 0.40

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