東興基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 020440 詳情 混合型-偏股 12-26 1.6954 1.6954 -0.01% 86.72% 46.32% 0.28 周昊 0.15% 購買
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 020441 詳情 混合型-偏股 12-26 1.6921 1.6921 -0.01% 86.62% 46.17% 0.23 周昊 0.00% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4879 1.4879 -0.53% 25.55% 42.59% 0.23 李兵偉 0.15% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4768 1.4768 -0.54% 25.17% 41.74% 0.27 李兵偉 0.00% 購買
東興未來價值混合A 004695 詳情 混合型-靈活 12-26 1.5751 1.5751 -0.46% 23.22% 39.69% 0.27 張旭 等 0.15% 購買
東興未來價值混合C 007550 詳情 混合型-靈活 12-26 1.5713 1.5713 -0.46% 23.16% 39.55% 0.75 張旭 等 0.00% 購買
東興宸祥量化混合A 013166 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4380 1.4380 -0.33% 23.59% 38.42% 1.81 李兵偉 0.15% 購買
東興宸祥量化混合C 013167 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4321 1.4321 -0.33% 23.53% 38.27% 0.27 李兵偉 0.00% 購買
東興興晟混合A 009327 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4639 1.4639 0.18% 19.03% 30.79% 0.21 李晨輝 等 0.15% 購買
東興興晟混合C 009328 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4173 1.4173 0.18% 18.67% 30.00% 0.12 李晨輝 等 0.00% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1899 1.1899 -0.64% 16.21% 23.29% 0.01 李兵偉 0.15% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1833 1.1833 -0.65% 15.98% 22.80% 0.03 李兵偉 0.00% 購買
東興宸瑞量化混合A 012297 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1421 1.1421 0.45% 19.77% 22.71% 0.33 張旭 等 0.15% 購買
東興宸瑞量化混合C 012298 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1366 1.1366 0.45% 19.69% 22.58% 0.07 張旭 等 0.00% 購買
東興改革精選混合A 001708 詳情 混合型-靈活 12-26 0.8720 0.8720 0.11% 9.82% 14.29% 0.02 孫繼青 0.15% 購買
東興改革精選混合C 019151 詳情 混合型-靈活 12-26 0.8450 0.8450 0.00% 9.74% 14.19% 0.00 孫繼青 0.00% 購買
東興藍(lán)海財富混合A 002182 詳情 混合型-靈活 12-26 0.8130 0.8130 0.00% 14.35% 11.83% 0.23 司馬義買買提 0.15% 購買
東興藍(lán)海財富混合C 019166 詳情 混合型-靈活 12-26 0.8120 0.8120 -0.12% 14.21% 11.69% 0.01 司馬義買買提 0.00% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 詳情 混合型-偏股 12-26 1.3520 1.3520 -0.89% 21.99% 11.02% 0.18 胡永杰 0.15% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 詳情 混合型-偏股 12-26 1.3409 1.3409 -0.89% 21.67% 10.51% 0.01 胡永杰 0.00% 購買
東興連眾一年持有期混合A 017507 詳情 混合型-偏債 12-26 1.1243 1.1243 -0.01% 5.67% 10.37% 0.34 李兵偉 等 0.04% 購買
東興連眾一年持有期混合C 017508 詳情 混合型-偏債 12-26 1.1161 1.1161 -0.01% 5.51% 10.04% 0.29 李兵偉 等 0.00% 購買
東興紅利優(yōu)選混合A 022157 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0473 1.0473 -0.05% 2.90% 3.98% 0.14 李晨輝 等 0.12% 購買
東興紅利優(yōu)選混合C 022158 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0427 1.0427 -0.05% 2.69% 3.56% 0.15 李晨輝 等 0.00% 購買
東興興福一年定開債券A 007091 詳情 債券型-長債 12-26 1.3828 1.3828 - 0.09% 3.48% 7.32 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興福一年定開債券C 015542 詳情 債券型-長債 12-26 1.3779 1.3779 - 0.04% 3.38% 3.94 司馬義買買提 0.00% 購買
東興鑫遠(yuǎn)三年定開 008165 詳情 債券型-長債 12-26 1.0163 1.1375 - 1.37% 2.90% 80.63 馮晨 等 0.04% 購買
東興鑫頤3個月滾動持有純債A 020913 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.0628 1.0628 -0.02% 0.26% 2.37% 1.77 司馬義買買提 0.07% 購買
東興興源債券A 014716 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0373 1.0373 0.00% 0.76% 2.07% 2.07 李晨輝 等 0.06% 購買
東興興源債券C 014717 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0414 1.0414 0.00% 0.74% 2.05% 0.00 李晨輝 等 0.00% 購買
東興鑫頤3個月滾動持有純債C 020914 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.0580 1.0580 -0.02% 0.10% 2.05% 5.57 司馬義買買提 0.00% 購買
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 013428 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.1822 1.1822 0.01% 0.31% 1.98% 13.98 司馬義買買提 等 0.06% 購買
東興興利債券A 003545 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.1472 1.2972 0.00% 0.08% 1.77% 2.74 司馬義買買提 0.08% 購買
東興興利債券C 009617 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.1462 1.2962 0.00% 0.08% 1.76% 17.75 司馬義買買提 0.00% 購買
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 013429 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.1701 1.1701 0.01% 0.19% 1.73% 7.18 司馬義買買提 等 0.00% 購買
東興興利債券D 011024 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.1296 1.2296 0.00% -0.07% 1.46% 1.89 司馬義買買提 - 購買
東興興財短債債券A 007394 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1209 1.1209 0.02% 0.94% 1.28% 0.02 馮晨 等 0.04% 購買
東興連裕6個月滾動持有債A 015243 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.1221 1.1221 -0.01% -1.03% 0.97% 1.35 司馬義買買提 0.015% 購買
東興興財短債債券C 007395 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1006 1.1006 0.02% 0.78% 0.96% 0.03 馮晨 等 0.00% 購買
東興連裕6個月滾動持有債C 015244 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.1101 1.1101 -0.01% -1.18% 0.67% 1.74 司馬義買買提 0.00% 購買
東興興瑞一年定開A 007769 詳情 債券型-長債 12-26 1.3616 1.4296 - -2.53% 0.66% 15.19 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興瑞一年定開C 013333 詳情 債券型-長債 12-26 1.3559 1.3759 - -2.58% 0.56% 6.55 司馬義買買提 0.00% 購買
東興中證消費(fèi)50A 009116 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1747 1.1747 0.01% 4.17% 0.45% 0.26 李兵偉 0.06% 購買
東興興盈三個月定開債A 013164 詳情 債券型-長債 12-26 1.0938 1.1548 - -0.94% 0.37% 2.65 馮晨 等 0.06% 購買
東興中證消費(fèi)50C 009117 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1680 1.1680 0.01% 4.11% 0.35% 0.22 李兵偉 0.00% 購買
東興興盈三個月定開債C 013165 詳情 債券型-長債 12-26 1.0932 1.1542 - -0.95% 0.34% 0.27 馮晨 等 0.00% 購買
東興興誠利率債A 020833 詳情 債券型-長債 12-26 1.0157 1.0157 0.00% 0.00% 0.27% 26.05 王卉妍 等 0.06% 購買
東興興誠利率債C 020834 詳情 債券型-長債 12-26 1.0156 1.0156 0.01% 0.01% 0.27% 10.52 王卉妍 等 0.00% 購買
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 024275 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1546 1.1546 0.55% - - 0.35 李兵偉 0.00% 購買
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 024274 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1568 1.1568 0.55% - - 0.42 李兵偉 0.12% 購買
東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 024397 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9886 0.9886 0.36% - - 0.08 甘宗衛(wèi) 0.00% 購買
東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 024396 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9900 0.9900 0.35% - - 0.17 甘宗衛(wèi) 0.12% 購買
東興中債1-3年政金債指數(shù)C 025124 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0005 1.0005 - - - 0.00 王卉妍 0.00% 購買
東興中債1-3年政金債指數(shù)A 025123 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0005 1.0005 - - - 34.36 王卉妍 0.03% 購買
東興低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 024827 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 甘宗衛(wèi) 0.00% 購買
東興低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 024826 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 甘宗衛(wèi) 0.10% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興安盈寶A 002759 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3225 1.3320% 1.37% 1.27% 0.29% 53.07 孫繼青 等 0.00% 購買
東興安盈寶B 002760 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3831 1.5770% 1.61% 1.52% 0.35% 70.34 孫繼青 等 0.00% 購買
東興安盈寶C 024503 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3836 1.5780% 1.61% 1.52% 0.35% 0.20 孫繼青 等 - 購買