東興基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興未來價(jià)值混合A 004695 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1796 1.1796 1.24% 10.00% 20.84% 0.12 張旭 等 0.15% 購買
東興未來價(jià)值混合C 007550 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1775 1.1775 1.23% 9.93% 20.71% 0.27 張旭 等 0.00% 購買
東興宸祥量化混合A 013166 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0742 1.0742 1.00% 6.50% 10.74% 1.03 李兵偉 0.15% 購買
東興宸祥量化混合C 013167 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0705 1.0705 0.99% 6.45% 10.62% 0.09 李兵偉 0.00% 購買
東興興盈三個(gè)月定開債C 013165 詳情 債券型-長債 04-30 1.1426 1.1636 - 6.04% 9.13% 1.39 任祺 0.00% 購買
東興興盈三個(gè)月定開債A 013164 詳情 債券型-長債 04-30 1.1431 1.1641 - 6.05% 9.11% 4.54 任祺 0.06% 購買
東興興晟混合A 009327 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1508 1.1508 0.81% 4.39% 8.28% 0.21 李晨輝 等 0.15% 購買
東興興晟混合C 009328 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1186 1.1186 0.80% 4.08% 7.64% 0.11 李晨輝 等 0.00% 購買
東興興福一年定開債券A 007091 詳情 債券型-長債 04-30 1.3626 1.3626 - 5.61% 6.90% 6.23 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興福一年定開債券C 015542 詳情 債券型-長債 04-30 1.3586 1.3586 - 5.56% 6.78% 3.93 司馬義買買提 0.00% 購買
東興興瑞一年定開A 007769 詳情 債券型-長債 04-30 1.3849 1.4529 - 4.67% 6.34% 15.18 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興瑞一年定開C 013333 詳情 債券型-長債 04-30 1.3800 1.4000 - 4.62% 6.24% 6.55 司馬義買買提 0.00% 購買
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 015243 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1264 1.1264 0.00% 3.82% 3.88% 2.24 司馬義買買提 0.015% 購買
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C 015244 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1165 1.1165 0.00% 3.66% 3.57% 2.39 司馬義買買提 0.00% 購買
東興宸瑞量化混合A 012297 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8973 0.8973 0.58% 0.85% 3.21% 0.32 張旭 等 0.15% 購買
東興興利債券A 003545 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1402 1.2902 0.02% 2.74% 3.19% 3.12 司馬義買買提 0.08% 購買
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 013428 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1707 1.1707 0.02% 2.37% 3.18% 15.88 司馬義買買提 等 0.06% 購買
東興興利債券C 009617 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1392 1.2892 0.01% 2.73% 3.16% 20.40 司馬義買買提 0.00% 購買
東興宸瑞量化混合C 012298 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8937 0.8937 0.60% 0.81% 3.12% 0.22 張旭 等 0.00% 購買
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 013429 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1607 1.1607 0.02% 2.25% 2.93% 9.13 司馬義買買提 等 0.00% 購買
東興興源債券A 014716 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0231 1.0231 0.04% 2.49% 2.90% 2.04 李晨輝 等 0.06% 購買
東興興源債券C 014717 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0273 1.0273 0.04% 2.48% 2.89% 0.00 李晨輝 等 0.00% 購買
東興興利債券D 011024 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1249 1.2249 0.02% 2.59% 2.87% 1.96 司馬義買買提 - 購買
東興興財(cái)短債債券A 007394 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1090 1.1090 0.01% 1.53% 2.77% 3.14 任祺 0.04% 購買
東興鑫遠(yuǎn)三年定開 008165 詳情 債券型-長債 04-30 1.0276 1.1201 - 1.53% 2.76% 81.65 任祺 0.04% 購買
東興連眾一年持有期混合A 017507 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0353 1.0353 0.25% 2.85% 2.70% 0.46 李兵偉 等 0.04% 購買
東興興財(cái)短債債券C 007395 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0913 1.0913 0.01% 1.38% 2.46% 0.38 任祺 0.00% 購買
東興連眾一年持有期混合C 017508 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0297 1.0297 0.24% 2.69% 2.39% 0.17 李兵偉 等 0.00% 購買
東興藍(lán)海財(cái)富混合A 002182 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6990 0.6990 0.00% -2.10% -1.83% 0.20 司馬義買買提 0.15% 購買
東興中證消費(fèi)50A 009116 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1490 1.1490 0.06% 1.56% -1.86% 0.26 李兵偉 0.06% 購買
東興中證消費(fèi)50C 009117 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1432 1.1432 0.06% 1.50% -1.96% 0.18 李兵偉 0.00% 購買
東興藍(lán)海財(cái)富混合C 019166 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6990 0.6990 0.00% -2.10% -1.96% 0.02 司馬義買買提 0.00% 購買
東興改革精選混合C 019151 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7480 0.7480 -0.53% -1.71% -3.36% 0.00 康凱 0.00% 購買
東興改革精選混合A 001708 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7710 0.7710 -0.39% -1.66% -3.50% 0.02 康凱 0.15% 購買
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 020440 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8739 0.8739 2.01% -22.21% -21.87% 0.14 周昊 0.15% 購買
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 020441 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8728 0.8728 2.01% -22.24% -21.95% 0.19 周昊 0.00% 購買
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C 020914 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0542 1.0542 0.03% 5.04% - 7.30 司馬義買買提 0.00% 購買
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 020913 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0568 1.0568 0.03% 5.21% - 2.58 司馬義買買提 0.07% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1225 1.1225 0.13% -10.67% - 0.11 胡永杰 0.00% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1280 1.1280 0.13% -10.50% - 0.15 胡永杰 0.15% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9526 0.9526 0.42% -5.71% - 0.03 李兵偉 0.15% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9498 0.9498 0.42% -5.93% - 0.07 李兵偉 0.00% 購買
東興興誠利率債A 020833 詳情 債券型-長債 04-30 1.0134 1.0134 0.04% 1.76% - 44.68 任祺 等 0.06% 購買
東興興誠利率債C 020834 詳情 債券型-長債 04-30 1.0133 1.0133 0.05% 1.76% - 0.03 任祺 等 0.00% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0928 1.0928 1.30% 7.77% - 0.21 李兵偉 0.15% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0890 1.0890 1.30% 7.46% - 0.08 李兵偉 0.00% 購買
東興紅利優(yōu)選混合A 022157 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9941 0.9941 -0.37% - - 0.29 李晨輝 0.12% 購買
東興紅利優(yōu)選混合C 022158 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9924 0.9924 -0.37% - - 0.47 李晨輝 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興安盈寶A 002759 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.6560 1.6040% 1.37% 1.26% 0.38% 46.08 孫繼青 等 0.00% 購買
東興安盈寶B 002760 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.7257 1.8540% 1.61% 1.51% 0.45% 72.06 孫繼青 等 0.00% 購買