東興基金管理有限公司

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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 155,998.15 78,300.82 162,923.93 75,064.50
1.利息收入 詳情 44,855.27 24,053.39 37,006.14 14,013.19
其中：存款利息收入 詳情 901.03 119.40 247.25 98.51
其中：債券利息收入 詳情 30,373.77 16,204.57 20,086.65 6,314.90
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 97,296.89 49,903.14 102,904.14 50,376.33
其中：股票投資收益 詳情 2,469.61 -2,486.86 -3,335.53 -221.14
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 93,634.29 51,552.37 105,567.88 50,159.74
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 1,192.99 837.63 671.79 437.73
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 13,661.34 4,251.12 22,880.94 10,611.73
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 184.64 93.18 132.71 63.25
減：二、費(fèi)用 詳情 34,564.08 17,972.92 30,357.71 12,853.06
1.管理人報(bào)酬 詳情 17,015.16 9,353.45 16,250.95 7,096.37
2.托管費(fèi) 詳情 4,593.26 2,516.82 4,394.88 1,921.80
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 2,424.57 1,259.17 1,883.82 846.17
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 9,880.91 4,484.87 7,208.27 2,674.45
其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 9,880.91 4,484.87 7,208.27 2,674.45
6.其他費(fèi)用 詳情 317.01 137.30 249.31 111.84
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 121,434.07 60,327.91 132,566.22 62,211.44
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 121,434.07 60,327.91 132,566.22 62,211.44
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數(shù)據(jù)加載中...