中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

中信證券資產(chǎn)管理 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 3.73 11.97 26.52 43.55
2 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 13.85 5.81 13.35 17.53
3 900009 中信證券成長動力A 詳情 0.02 0.03 1.49 3.52
4 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 - 2.12 15.42 30.95
5 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 - 0.51 2.92 6.33
6 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 詳情 0.21 19.11 7.17 7.43
7 900022 中信證券臻選回報混合A 詳情 - 0.10 0.39 0.47
8 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 0.20 0.39 0.75 0.95
9 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 0.54 1.20 1.07 1.34
10 900039 中信證券六個月滾動持有債券C 詳情 0.12 0.84 4.67 4.85

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中信證券資產(chǎn)管理 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 16.55 15.26 34.75 48.65
2 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 4.80 0.00 5.30 6.16
3 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 - 3.96 17.54 30.00
4 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 - 0.53 3.42 6.64
5 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 詳情 1.15 4.33 26.07 26.93
6 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 0.66 1.10 0.94 1.02
7 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 1.95 1.49 1.74 1.89
8 900039 中信證券六個月滾動持有債券C 詳情 3.87 0.59 5.39 5.57
9 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 詳情 1.49 - 1.49 1.73
10 900079 中信證券臻選價值成長混合C 詳情 16.62 12.69 20.39 28.48

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中信證券資產(chǎn)管理 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 12.02 17.57 33.46 45.21
2 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 - 4.97 21.50 33.83
3 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 - 1.15 3.95 6.92
4 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 詳情 22.74 1.90 29.25 30.21
5 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 1.65 0.38 1.38 1.35
6 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 1.80 0.52 1.28 1.26
7 900039 中信證券六個月滾動持有債券C 詳情 1.52 - 2.10 2.18
8 900079 中信證券臻選價值成長混合C 詳情 12.26 11.47 16.46 22.24
9 900089 中信證券紅利價值C 詳情 1.02 - 31.51 55.02
10 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 詳情 0.24 - 0.24 0.37

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中信證券資產(chǎn)管理 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 36.89 1.64 39.01 44.20
2 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 - 2.53 5.10 6.83
3 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 詳情 4.56 1.30 8.42 8.67
4 900039 中信證券六個月滾動持有債券C 詳情 0.59 - 0.59 0.60
5 900079 中信證券臻選價值成長混合C 詳情 16.52 0.85 15.67 17.78
6 900089 中信證券紅利價值C 詳情 2.14 - 30.49 40.76
7 900099 中信證券紅利價值B 詳情 2.86 - 38.59 51.76
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