中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 中信證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.56 | 49.35 | 76/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.82 | 74/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 32.84 | 89/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券量化優(yōu)選A 900029 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-16 | 1.0558 | 2.0548 | 0.43% | 1.99% | 16.32% | 1.34 | 魏孛 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 中信證券量化優(yōu)選C 900030 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-16 | 1.0139 | 2.0129 | 0.42% | 1.58% | 15.37% | 1.22 | 魏孛 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.6966 | 3.5012 | -0.24% | 10.33% | 13.51% | 3.10 | 羅翔 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
| 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-12 | 1.2143 | 2.3764 | 0.01% | 1.67% | 13.22% | 3.22 | 徐君維 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-12 | 1.1914 | 2.3535 | 0.02% | 1.46% | 12.70% | 1.62 | 徐君維 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.6755 | 3.4801 | -0.25% | 9.87% | 12.60% | 0.06 | 羅翔 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 900027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.4830 | 0.4830 | 0.29% | 6.55% | 12.46% | 0.14 | 魏孛 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 900077 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.4831 | 0.4831 | 0.29% | 6.55% | 12.45% | 0.17 | 魏孛 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 900087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.4676 | 0.4676 | 0.28% | 6.13% | 11.57% | 0.01 | 魏孛 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 900090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.9623 | 3.6689 | 0.46% | 15.47% | 4.82% | 23.84 | 魏來 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 900010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.9421 | 3.6487 | 0.46% | 15.35% | 4.61% | 10.79 | 魏來 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 900100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.8941 | 3.6007 | 0.45% | 15.07% | 4.08% | 2.21 | 魏來 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 900009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.6927 | 2.7033 | 0.61% | 0.56% | 3.62% | 2.50 | 李品科 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中信證券增利一年A 900018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.2473 | 1.5727 | 0.01% | 1.07% | 3.24% | 1.52 | 李天穎 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 中信證券增利一年C 900188 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.2290 | 1.5544 | 0.00% | 0.86% | 2.82% | 0.74 | 李天穎 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力C 900059 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.6333 | 2.6439 | 0.60% | 0.17% | 2.79% | 0.34 | 李品科 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券中短債債券A 900020 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0780 | 1.0780 | 0.03% | 1.15% | 2.65% | 0.71 | 李天穎 | 限大額 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 中信證券中短債債券E 900080 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0769 | 1.0769 | 0.03% | 1.14% | 2.62% | 4.66 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券信盈一年持有債券 900026 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.0393 | 1.6483 | 0.01% | 0.79% | 2.55% | 17.26 | 李天穎 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中信證券中短債債券C 900050 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0699 | 1.0699 | 0.03% | 1.02% | 2.38% | 13.30 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 900019 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.2189 | 1.2189 | 0.02% | 0.62% | 2.17% | 9.22 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 900039 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.2189 | 1.2189 | 0.02% | 0.62% | 2.16% | 0.00 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券債券增強(qiáng)A 900015 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0673 | 1.8722 | 0.03% | 0.31% | 0.97% | 0.42 | 劉琦 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中信增益十八個(gè)月持有債券C 900057 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.1011 | 1.2273 | 0.13% | -0.05% | 0.87% | 0.32 | 李天穎 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中信證券債券增強(qiáng)C 900155 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0520 | 1.8569 | 0.03% | 0.11% | 0.59% | 0.42 | 劉琦 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信增益十八個(gè)月持有債券A 900017 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0736 | 1.1998 | 0.12% | -0.34% | 0.26% | 0.03 | 李天穎 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0881 | 1.9185 | 0.05% | 0.51% | -0.15% | 4.40 | 劉琦 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0716 | 1.9020 | 0.05% | 0.31% | -0.55% | 2.01 | 劉琦 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 900008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.5884 | 1.3317 | 1.52% | 4.59% | -3.35% | 1.93 | 蔡青 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 900078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.5666 | 1.3099 | 1.50% | 4.15% | -4.14% | 0.68 | 蔡青 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券臻選回報(bào)混合B 900052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7599 | 0.7599 | -0.17% | -1.89% | -4.21% | 25.03 | 張燕珍 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中信證券臻選回報(bào)混合A 900022 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7599 | 0.7599 | -0.17% | -1.89% | -4.22% | 0.15 | 張燕珍 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 中信證券臻選回報(bào)混合C 900152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7359 | 0.7359 | -0.18% | -2.22% | -4.89% | 1.92 | 張燕珍 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 900003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9499 | 1.7683 | -0.19% | -2.74% | -5.84% | 11.91 | 張燕珍 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 900079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9127 | 1.7311 | -0.20% | -3.14% | -6.59% | 4.38 | 張燕珍 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券紅利價(jià)值B 900099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1749 | 2.1316 | -0.26% | -2.92% | -9.32% | 24.97 | 劉琦 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 900011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1484 | 2.1051 | -0.27% | -3.13% | -9.68% | 1.58 | 劉琦 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券紅利價(jià)值C 900089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1230 | 2.0797 | -0.27% | -3.31% | -10.04% | 8.20 | 劉琦 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券現(xiàn)金增值 900016 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.2350 | 0.9950% | 0.89% | 0.82% | 0.21% | 22.49 | 李天穎 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 中信證券現(xiàn)金添利 900055 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.2259 | 1.0690% | 1.10% | 1.14% | 0.31% | 11.42 | 李天穎 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 2.44% | 687.05 | 53,838.19 | ||
| 2 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 1.89% | 531.42 | 41,716.47 | ||
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.72% | 1,413.32 | 37,990.04 | ||
| 4 | 688372 | 偉測(cè)科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.54% | 420.93 | 33,834.72 | ||
| 5 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.46% | 69.06 | 32,095.27 | ||
| 6 | 600989 | 寶豐能源 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.38% | 2,090.30 | 30,372.06 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.38% | 119.82 | 30,306.26 | ||
| 8 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.37% | 665.08 | 30,234.54 | ||
| 9 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.33% | 18.82 | 29,380.36 | ||
| 10 | 300001 | 特銳德 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.19% | 1,082.63 | 26,232.18 |