中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中信證券量化優(yōu)選A 900029 詳情 股票型 06-16 1.0558 2.0548 0.43% 1.99% 16.32% 1.34 魏孛 0.10% 購買
中信證券量化優(yōu)選C 900030 詳情 股票型 06-16 1.0139 2.0129 0.42% 1.58% 15.37% 1.22 魏孛 0.00% 購買
中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6966 3.5012 -0.24% 10.33% 13.51% 3.10 羅翔 1.50% 購買
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 詳情 FOF-進取型 06-12 1.2143 2.3764 0.01% 1.67% 13.22% 3.22 徐君維 0.10% 購買
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 詳情 FOF-進取型 06-12 1.1914 2.3535 0.02% 1.46% 12.70% 1.62 徐君維 0.00% 購買
中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6755 3.4801 -0.25% 9.87% 12.60% 0.06 羅翔 0.00% 購買
中信證券信遠一年持有混合A 900027 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4830 0.4830 0.29% 6.55% 12.46% 0.14 魏孛 - 購買
中信證券信遠一年持有混合B 900077 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4831 0.4831 0.29% 6.55% 12.45% 0.17 魏孛 0.15% 購買
中信證券信遠一年持有混合C 900087 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4676 0.4676 0.28% 6.13% 11.57% 0.01 魏孛 0.00% 購買
中信卓越成長兩年持有混合B 900090 詳情 混合型-偏股 06-16 1.9623 3.6689 0.46% 15.47% 4.82% 23.84 魏來 0.15% 購買
中信卓越成長兩年持有混合A 900010 詳情 混合型-偏股 06-16 1.9421 3.6487 0.46% 15.35% 4.61% 10.79 魏來 0.00% 購買
中信卓越成長兩年持有混合C 900100 詳情 混合型-偏股 06-16 1.8941 3.6007 0.45% 15.07% 4.08% 2.21 魏來 0.00% 購買
中信證券成長動力A 900009 詳情 混合型-偏股 06-16 1.6927 2.7033 0.61% 0.56% 3.62% 2.50 李品科 0.15% 購買
中信證券增利一年A 900018 詳情 債券型-混合一級 06-16 1.2473 1.5727 0.01% 1.07% 3.24% 1.52 李天穎 0.06% 購買
中信證券增利一年C 900188 詳情 債券型-混合一級 06-16 1.2290 1.5544 0.00% 0.86% 2.82% 0.74 李天穎 0.00% 購買
中信證券成長動力C 900059 詳情 混合型-偏股 06-16 1.6333 2.6439 0.60% 0.17% 2.79% 0.34 李品科 0.00% 購買
中信證券中短債債券A 900020 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0780 1.0780 0.03% 1.15% 2.65% 0.71 李天穎 0.04% 購買
中信證券中短債債券E 900080 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0769 1.0769 0.03% 1.14% 2.62% 4.66 李天穎 0.00% 購買
中信證券信盈一年持有債券 900026 詳情 債券型-混合一級 06-16 1.0393 1.6483 0.01% 0.79% 2.55% 17.26 李天穎 0.08% 購買
中信證券中短債債券C 900050 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0699 1.0699 0.03% 1.02% 2.38% 13.30 李天穎 0.00% 購買
中信證券六個月滾動持有債券A 900019 詳情 債券型-中短債 06-16 1.2189 1.2189 0.02% 0.62% 2.17% 9.22 李天穎 0.00% 購買
中信證券六個月滾動持有債券C 900039 詳情 債券型-中短債 06-16 1.2189 1.2189 0.02% 0.62% 2.16% 0.00 李天穎 0.00% 購買
中信證券債券增強A 900015 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0673 1.8722 0.03% 0.31% 0.97% 0.42 劉琦 等 0.08% 購買
中信增益十八個月持有債券C 900057 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.1011 1.2273 0.13% -0.05% 0.87% 0.32 李天穎 等 0.08% 購買
中信證券債券增強C 900155 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0520 1.8569 0.03% 0.11% 0.59% 0.42 劉琦 等 0.00% 購買
中信增益十八個月持有債券A 900017 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0736 1.1998 0.12% -0.34% 0.26% 0.03 李天穎 等 0.00% 購買
中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0881 1.9185 0.05% 0.51% -0.15% 4.40 劉琦 等 0.08% 購買
中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0716 1.9020 0.05% 0.31% -0.55% 2.01 劉琦 等 0.00% 購買
中信證券穩(wěn)健回報混合A 900008 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5884 1.3317 1.52% 4.59% -3.35% 1.93 蔡青 0.15% 購買
中信證券穩(wěn)健回報混合C 900078 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5666 1.3099 1.50% 4.15% -4.14% 0.68 蔡青 0.00% 購買
中信證券臻選回報混合B 900052 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7599 0.7599 -0.17% -1.89% -4.21% 25.03 張燕珍 0.15% 購買
中信證券臻選回報混合A 900022 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7599 0.7599 -0.17% -1.89% -4.22% 0.15 張燕珍 - 購買
中信證券臻選回報混合C 900152 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7359 0.7359 -0.18% -2.22% -4.89% 1.92 張燕珍 0.00% 購買
中信證券臻選價值成長混合A 900003 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9499 1.7683 -0.19% -2.74% -5.84% 11.91 張燕珍 0.15% 購買
中信證券臻選價值成長混合C 900079 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9127 1.7311 -0.20% -3.14% -6.59% 4.38 張燕珍 0.00% 購買
中信證券紅利價值B 900099 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1749 2.1316 -0.26% -2.92% -9.32% 24.97 劉琦 0.15% 購買
中信證券紅利價值A(chǔ) 900011 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1484 2.1051 -0.27% -3.13% -9.68% 1.58 劉琦 0.00% 購買
中信證券紅利價值C 900089 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1230 2.0797 -0.27% -3.31% -10.04% 8.20 劉琦 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中信證券現(xiàn)金增值 900016 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2350 0.9950% 0.89% 0.82% 0.21% 22.49 李天穎 - 購買
中信證券現(xiàn)金添利 900055 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2259 1.0690% 1.10% 1.14% 0.31% 11.42 李天穎 - 購買