天風(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970179 天風金管家貨幣 詳情 30.40 29.61 3.16 3.16

天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970179 天風金管家貨幣 詳情 10.38 10.68 2.37 2.37

天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970023 天風天盈一年定開混合 詳情 - - 0.75 0.51
2 970039 天風六個月滾動持有債券A 詳情 1.05 4.43 13.64 15.74
3 970040 天風六個月滾動持有債券C 詳情 0.22 0.97 2.65 2.99
4 970179 天風金管家貨幣 詳情 12.47 12.15 2.67 2.67

天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970023 天風天盈一年定開混合 詳情 - - 0.75 0.51
2 970039 天風六個月滾動持有債券A 詳情 5.53 0.66 17.03 19.45
3 970040 天風六個月滾動持有債券C 詳情 1.90 0.08 3.40 3.79
4 970179 天風金管家貨幣 詳情 13.66 13.58 2.36 2.36
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