天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司
TF Securities Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-09-09 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 609.58 | 0.95 | 5,520.69 | 5,488.67 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 272.95 | 0.95 | 161.98 | 215.02 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 207.26 | - | 105.70 | 103.17 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 336.63 | - | 4,333.55 | 3,569.76 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | 30.72 | -1,063.55 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 336.63 | - | 4,245.81 | 4,566.55 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | -6.62 | -21.92 |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 63.64 | 88.68 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 1,025.16 | 1,703.30 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | 0.59 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 168.64 | 0.03 | 809.62 | 879.77 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 74.81 | - | 584.43 | 620.60 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 14.96 | - | 60.81 | 57.70 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 59.85 | - | 75.90 | 41.57 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 50.64 | 101.66 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 50.64 | 101.66 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 18.42 | 0.03 | 24.69 | 40.20 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 440.94 | 0.92 | 4,711.08 | 4,608.90 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 440.94 | 0.92 | 4,711.08 | 4,608.90 |
數(shù)據(jù)加載中...