天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司
TF Securities Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-08-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 49.07 | 132.10 | 464.80 | 365.83 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 0.76 | 3.30 | 8.31 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 19,464.69 | - | 196,094.03 | 164,598.64 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | 3,210.35 | 4,184.52 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 19,464.69 | - | 192,883.68 | 160,414.11 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,000.79 | - | 8,601.25 | 14,484.15 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 190.91 | 3,129.70 | 13.34 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | 2.83 | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | 53.48 | 667.76 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 32,566.56 | 4,681.29 | 221,791.15 | 191,818.31 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-08-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 1,101.04 | 8,803.75 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 949.95 | - | 21.35 | 296.78 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | 1,357.50 | 107.29 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 7.36 | 4.70 | 91.88 | 72.88 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 1.47 | 0.31 | 9.63 | 7.63 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 5.89 | - | 12.96 | 8.70 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.59 | 0.05 | 89.01 | 47.67 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 11.04 | - | 11.14 | 17.62 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 13.83 | 8.49 | 21.42 | 31.11 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 990.14 | 13.56 | 2,715.93 | 9,393.43 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 31,576.42 | 7,484.51 | 197,202.26 | 167,533.20 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 31,576.42 | 4,667.74 | 219,075.22 | 182,424.88 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 32,566.56 | 4,681.29 | 221,791.15 | 191,818.31 |
數(shù)據(jù)加載中...