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單位凈值 (2025-12-12)

1.0649-0.07%
近1月：-0.04%
近1年：0.40%

累計凈值

1.1067
近3月：0.40%
近3年：8.81%

近6月：-0.39%
成立來：10.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙巖等
成 立 日：2021-12-08管 理 人：太平基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0649 1.1067 -0.07%
    12-11 1.0656 1.1074 0.05%
    12-10 1.0651 1.1069 0.05%
    12-09 1.0646 1.1064 0.06%
    12-08 1.0640 1.1058 0.02%
    12-05 1.0638 1.1056 0.08%
    12-04 1.0630 1.1048 -0.14%
    12-03 1.0645 1.1063 -0.04%
    12-02 1.0649 1.1067 -0.03%
    12-01 1.0652 1.1070 0.02%
    11-28 1.0650 1.1068 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.04%
    0.40%
    -0.39%
    -0.13%
    0.40%
    5.59%
    8.81%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    1551 | 3513
    1650 | 3484
    2859 | 3397
    2768 | 3241
    2787 | 3200
    1750 | 2673
    1573 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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