財(cái)通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-04-18 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 452,943.71 | 201,519.03 | 0.39 | 43,587.91 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 93,497.57 | 47,309.56 | 0.36 | 96,987.94 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 13,068.59 | 5,771.06 | - | 13,348.10 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 66,392.72 | 33,727.78 | - | 67,904.56 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 171,528.32 | 41,452.52 | - | -69,029.20 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -3,425.33 | -58,931.24 | - | -215,490.98 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -2.99 | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 162,591.87 | 91,388.21 | - | 139,036.68 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -1,477.92 | -1,041.19 | - | -809.77 |
| 股利收益 | 詳情 | 13,842.70 | 10,036.74 | - | 8,234.87 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 186,941.33 | 112,274.17 | - | 14,632.19 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 976.50 | 482.79 | 0.03 | 996.98 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 63,564.29 | 33,541.35 | - | 65,664.84 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 29,936.05 | 15,517.61 | - | 29,844.49 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 7,702.99 | 4,019.83 | - | 7,367.72 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 3,412.79 | 1,830.67 | - | 2,861.02 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 21,178.80 | 11,463.11 | - | 24,365.27 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 21,178.80 | 11,463.11 | - | 24,365.27 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 866.82 | 427.33 | - | 818.47 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 389,379.42 | 167,977.68 | - | -22,076.93 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 389,379.42 | 167,977.68 | 0.39 | -22,076.93 |
數(shù)據(jù)加載中...