財(cái)通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-04-12 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 26,737.86 | 7,316.60 | - | 5,510.35 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1,286.87 | 1,357.90 | - | 981.56 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 6,389,192.28 | 6,910,087.69 | - | 6,089,943.97 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 912,657.77 | 814,973.86 | - | 784,581.89 |
| 基金投資 | 詳情 | 3,510.19 | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 5,473,024.32 | 6,095,113.83 | - | 5,305,362.08 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,302,534.56 | 655,300.66 | - | 752,042.78 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 11,631.21 | 38,527.69 | - | 7,718.16 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 61,849.43 | 41,542.47 | - | 2,381.58 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,134.08 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 11,069,235.17 | 10,481,897.23 | 1,298.36 | 9,624,503.59 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-04-12 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 927,485.51 | 1,317,046.09 | - | 1,220,572.43 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 19,200.26 | 4,392.81 | - | 5,319.20 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 2,523.38 | 2,617.29 | 15.36 | 4,042.57 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,479.55 | 2,618.27 | 0.87 | 2,401.05 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 610.08 | 669.86 | 0.14 | 612.74 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 259.86 | 304.52 | 0.06 | 275.81 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 237.46 | 407.38 | - | 406.21 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 66.71 | 307.32 | - | 551.69 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 1,992.38 | 2,006.10 | 0.03 | 2,141.26 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 954,855.19 | 1,330,369.65 | 16.47 | 1,236,322.95 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 9,110,786.72 | 8,405,014.14 | 1,671.16 | 7,830,790.28 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 10,114,379.98 | 9,151,527.58 | 1,281.89 | 8,388,180.64 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 11,069,235.17 | 10,481,897.23 | 1,298.36 | 9,624,503.59 |
數(shù)據(jù)加載中...