英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 244,053.42 | 108,736.63 | 162,287.53 | 109,232.45 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 59,561.26 | 30,486.67 | 66,315.80 | 32,519.73 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 9,485.73 | 4,747.77 | 12,912.40 | 6,069.07 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 37,976.20 | 18,876.31 | 37,811.38 | 18,742.99 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 90,328.59 | 40,921.99 | 95,467.04 | 59,254.10 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -31,421.01 | -22,343.39 | -26,413.35 | -559.79 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -173.12 | -150.34 | -76.53 | 40.12 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 119,129.18 | 62,228.06 | 116,411.09 | 56,080.38 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 252.84 | 217.43 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 2,793.54 | 1,187.67 | 5,292.98 | 3,475.96 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 94,021.30 | 37,239.76 | -948.97 | 16,274.25 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 142.27 | 88.21 | 1,453.66 | 1,184.37 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 35,373.53 | 18,290.20 | 38,796.05 | 18,487.13 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 17,235.19 | 8,945.91 | 20,097.04 | 9,938.00 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 5,211.91 | 2,686.01 | 5,845.25 | 2,872.56 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 293.11 | 170.91 | 453.47 | 229.34 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 12,085.19 | 6,198.46 | 11,768.36 | 5,154.92 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 12,085.19 | 6,198.46 | 11,768.36 | 5,154.92 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 518.81 | 266.48 | 542.87 | 251.70 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 208,679.88 | 90,446.43 | 123,491.48 | 90,745.32 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 208,679.88 | 90,446.43 | 123,491.48 | 90,745.32 |
數(shù)據(jù)加載中...