英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 06-12 0.9842 0.9842 -0.03% -2.22% 13.09% 0.10 申恒亮 0.12% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0272 1.0272 0.20% 1.79% 11.71% 0.02 張媛 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報(bào)A 000458 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1536 1.8136 0.55% 4.66% 11.69% 0.64 霍達(dá) 0.12% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.9880 0.9880 0.19% 1.79% 11.56% 0.47 張媛 0.08% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 06-12 0.9817 0.9817 -0.10% 0.30% 11.34% 0.10 申恒亮 等 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 06-12 0.9946 0.9946 0.15% -1.55% 9.36% 0.14 申恒亮 0.12% 購買
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2501 1.2501 0.01% 4.63% 7.86% 1.13 張大錚 等 0.08% 購買
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2279 1.2279 0.00% 4.42% 7.44% 0.34 張大錚 等 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 06-12 1.0407 1.0407 0.00% -0.53% 7.20% 0.01 申恒亮 等 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 06-12 1.0344 1.0344 0.00% -0.72% 6.80% 0.59 申恒亮 等 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 06-12 0.8610 0.8610 0.12% -3.33% 5.84% 0.09 申恒亮 0.12% 購買
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長債 06-16 1.0638 1.1338 0.01% 3.69% 5.46% 0.58 韓坪 0.08% 購買
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長債 06-16 1.0546 1.1246 0.01% 3.52% 5.05% 0.33 韓坪 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 06-12 0.9256 0.9256 0.18% -2.81% 4.81% 0.09 申恒亮 0.12% 購買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1054 1.1054 0.01% 1.78% 4.60% 1.31 呂一楠 0.03% 購買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0460 1.0460 0.00% 1.59% 4.49% 0.10 張大錚 等 0.10% 購買
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 06-16 1.7200 1.8200 0.94% -2.67% 4.47% 0.51 劉宇斌 0.08% 購買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0989 1.0989 0.01% 1.68% 4.39% 0.68 呂一楠 0.00% 購買
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 06-16 1.6712 1.7712 0.94% -2.77% 4.25% 0.02 劉宇斌 0.00% 購買
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長債 06-16 1.0377 1.1563 0.02% 0.75% 4.11% 64.87 呂一楠 0.08% 購買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0314 1.0314 0.00% 1.40% 4.07% 0.17 張大錚 等 0.00% 購買
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長債 06-16 1.0550 1.0690 0.02% 0.71% 3.99% 50.28 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 009770 詳情 債券型-長債 06-13 1.0221 1.1781 - 1.92% 3.98% 81.11 張大錚 等 0.04% 購買
英大通佑一年定開債 016296 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0535 1.0935 0.02% 0.69% 3.90% 77.75 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長債 06-16 1.0277 1.1067 0.01% 0.59% 3.75% 0.01 呂一楠 0.00% 購買
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長債 06-16 1.1860 1.6220 0.03% 1.82% 3.68% 4.65 張大錚 等 0.08% 購買
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長債 06-16 1.1858 1.2338 0.03% 1.80% 3.66% 0.63 張大錚 等 0.03% 購買
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長債 06-16 1.0497 1.0627 0.01% 0.56% 3.56% 0.03 呂一楠 等 0.00% 購買
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長債 06-16 1.1745 1.5475 0.02% 1.66% 3.37% 0.65 張大錚 等 0.00% 購買
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長債 06-16 1.0514 1.0734 0.01% 0.47% 2.82% 2.03 呂一楠 等 0.08% 購買
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0655 1.1375 0.01% 0.43% 2.80% 63.85 張大錚 等 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0655 1.1275 0.01% 0.43% 2.80% 0.00 張大錚 等 0.03% 購買
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0544 1.1204 0.01% 0.29% 2.51% 0.03 張大錚 等 0.00% 購買
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長債 06-16 1.0432 1.0652 0.01% 0.32% 2.47% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長債 06-16 1.0737 1.1337 0.02% 0.44% 2.14% 53.22 張大錚 等 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長債 06-16 1.0737 1.1237 0.02% 0.44% 2.14% 0.00 張大錚 等 0.03% 購買
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0669 1.0669 0.01% 0.10% 1.94% 0.33 呂一楠 0.035% 購買
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長債 06-16 1.0566 1.1166 0.01% 0.28% 1.83% 0.00 張大錚 等 0.00% 購買
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1309 1.1309 0.01% -0.04% 1.64% 0.24 呂一楠 0.00% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0229 1.0229 0.01% 0.52% 1.39% 1.10 呂一楠 等 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 06-16 1.9309 2.1109 0.81% -0.05% 0.35% 0.48 張媛 等 0.08% 購買
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 06-16 1.8781 2.0581 0.82% -0.82% 0.27% 0.43 張媛 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 06-16 1.9191 2.0991 0.82% -0.92% 0.07% 0.11 張媛 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 06-16 1.8117 1.9917 0.81% -0.25% -0.05% 0.01 張媛 等 0.00% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0922 1.3422 0.77% -6.39% -1.00% 0.22 張大錚 等 0.10% 購買
英大國企改革A 001678 詳情 股票型 06-16 1.5149 2.1649 0.65% -1.76% -1.20% 6.49 張媛 0.15% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0238 1.2738 0.77% -6.63% -1.49% 0.23 張大錚 等 0.00% 購買
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8059 0.8059 1.13% -4.08% -2.01% 0.44 張媛 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7980 0.7980 1.12% -4.27% -2.41% 0.01 張媛 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0260 1.0260 0.01% 0.52% - 0.00 呂一楠 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0280 1.0280 0.01% 0.57% - 32.47 呂一楠 0.05% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-12 1.0139 1.0139 -0.03% 0.52% - 0.10 申恒亮 等 0.12% 購買
英大國企改革C 022868 詳情 股票型 06-16 1.5140 1.5140 0.65% -1.82% - 0.01 張媛 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報(bào)C 022901 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1525 1.1525 0.55% - - 0.01 霍達(dá) 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報(bào)B 000459 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1536 1.8136 0.55% - - 0.02 霍達(dá) 1.50% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3948 1.4830% 1.49% 1.53% 0.40% 79.71 呂一楠 等 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3292 1.2390% 1.25% 1.29% 0.34% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買