華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-04-17 | 2024-12-31 | 2024-12-23 | 2024-10-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -0.35 | 294,801.21 | 0.08 | 0.52 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.09 | 136,084.71 | 0.08 | 0.52 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 91,486.17 | - | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 31,247.82 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -0.45 | 145,998.40 | - | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | 2,107.50 | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | 14.79 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 140,225.27 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 297.34 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | -8.19 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 3,361.70 | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 12,474.31 | - | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -16.27 | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.00 | 260.07 | 0.00 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | 118,245.90 | 0.03 | 0.03 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 75,012.42 | - | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 6,505.43 | - | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 20,091.92 | - | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 15,870.32 | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 15,870.32 | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 705.29 | 0.03 | 0.03 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -0.35 | 176,555.31 | 0.05 | 0.49 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -0.35 | 176,555.31 | 0.05 | 0.49 |
數(shù)據(jù)加載中...