華泰證券(上海)資產管理有限公司
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-04-14 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2024-09-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 0.90 | 30,506.63 | 15.92 | 44.94 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.33 | 93.65 | 0.23 | 1.30 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | - | 6,664,481.08 | - | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 168,850.32 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | 5,160.58 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 6,488,815.29 | - | - |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | 1,654.88 | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | 2,588,765.27 | - | -0.12 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 1,431.41 | 3,287.09 | - | 1,176.92 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 60.00 | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 4,156.44 | 1.00 | 1.00 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | 9.93 | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 1,546.26 | 13,917,191.78 | 1,808.99 | 3,465.97 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-04-14 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2024-09-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | 542,912.13 | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 11,410.22 | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 70.41 | 11,564.14 | 12.93 | 0.50 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.21 | 8,374.44 | 0.30 | 1.05 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.04 | 671.35 | 0.10 | 0.21 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 0.02 | 2,362.38 | 0.13 | 0.29 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 83.88 | 0.00 | 0.04 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | 1,334.08 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 2.39 | 981.83 | 4.06 | 4.92 |
| 負債合計 | 詳情 | 73.07 | 579,694.45 | 17.52 | 7.01 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 2,233.50 | 13,259,280.76 | 1,624.41 | 2,903.34 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 1,473.19 | 13,337,497.33 | 1,791.47 | 3,458.96 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 1,546.26 | 13,917,191.78 | 1,808.99 | 3,465.97 |
數(shù)據(jù)加載中...