泓德基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 249,661.38 | -290,453.53 | -735,901.04 | -193,143.79 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 31,584.92 | 15,576.40 | 18,852.28 | 4,543.80 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 3,619.32 | 1,739.23 | 2,404.91 | 1,126.27 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 25,727.99 | 12,806.72 | 13,626.84 | 1,638.15 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -648,842.64 | -417,125.74 | -579,112.72 | -369,368.82 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -729,535.79 | -465,220.99 | -624,022.22 | -387,285.12 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 26,836.74 | 12,202.31 | -3,953.04 | -16,034.26 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -38.19 | -38.19 | 3.25 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 53,894.59 | 35,931.13 | 48,859.29 | 33,950.56 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 866,068.24 | 110,678.94 | -177,176.40 | 170,660.67 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 850.86 | 416.88 | 1,535.80 | 1,020.56 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 59,343.11 | 30,516.18 | 89,153.03 | 50,343.50 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 43,551.96 | 22,370.53 | 71,075.14 | 41,260.36 |
| 2.托管費 | 詳情 | 7,624.79 | 3,902.14 | 12,172.72 | 7,018.44 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 1,304.86 | 642.16 | 1,492.85 | 784.29 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 5,994.53 | 3,157.56 | 3,474.74 | 816.50 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 5,994.53 | 3,157.56 | 3,474.74 | 816.50 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 842.29 | 433.04 | 914.40 | 451.40 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 190,318.27 | -320,969.70 | -825,054.08 | -243,487.29 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 190,318.27 | -320,969.70 | -825,054.08 | -243,487.29 |
數(shù)據(jù)加載中...