泓德基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 319,166.86 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 9,888.67 | 6,442.70 | 5,112.19 | 18,410.31 |
| 存出保證金 | 詳情 | 368.28 | 321.83 | 416.23 | 493.55 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,277,229.65 | 3,441,572.11 | 4,278,067.53 | 5,177,072.25 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 2,507,998.66 | 2,770,123.42 | 3,594,760.39 | 4,338,052.52 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 769,230.99 | 671,448.69 | 683,307.14 | 839,019.73 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 80,547.59 | 183,476.13 | 66,519.67 | 136,504.50 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 200,261.06 | 11,916.79 | 9,524.60 | 9,649.64 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 79.74 | 1,523.52 | - | 1,194.76 |
| 應收申購款 | 詳情 | 1,939.70 | 438.21 | 1,532.02 | 1,196.62 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 4,952,784.79 | 5,019,423.71 | 5,601,457.54 | 6,413,663.72 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 316,603.02 | 277,476.84 | 296,375.50 | 43,277.08 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 8,090.91 | 9,622.74 | 8,246.74 | 18,643.80 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 16,071.39 | 4,397.95 | 4,526.03 | 5,584.94 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 3,675.92 | 3,589.74 | 4,299.19 | 6,455.72 |
| 應付托管費 | 詳情 | 642.45 | 629.82 | 746.72 | 1,120.66 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 124.93 | 116.36 | 110.90 | 139.42 |
| 應付稅費 | 詳情 | 25.68 | 19.38 | 18.83 | 20.87 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 9.70 | 14.02 | 15.89 | 9.10 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 1,502.16 | 2,025.80 | 2,274.82 | 3,704.17 |
| 負債合計 | 詳情 | 346,746.17 | 297,892.65 | 316,614.63 | 78,955.77 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 4,739,000.67 | 5,395,504.85 | 5,690,157.91 | 6,073,769.25 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 4,606,038.62 | 4,721,531.06 | 5,284,842.91 | 6,334,707.95 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 4,952,784.79 | 5,019,423.71 | 5,601,457.54 | 6,413,663.72 |
數(shù)據(jù)加載中...