富榮基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-05-13 | 2024-12-31 | 2024-09-13 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 5.68 | 62,333.75 | -0.29 | 16,291.79 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.05 | 17,628.27 | 0.00 | 10,719.18 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 1,315.65 | - | 548.46 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 10,674.92 | - | 7,448.28 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -9.73 | -4,534.68 | -0.29 | -11,444.53 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -31,513.29 | - | -23,418.97 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 22,117.88 | - | 9,638.45 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 2.78 | - | 2.78 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 4,857.95 | - | 2,333.22 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 15.35 | 49,117.16 | - | 16,967.86 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.00 | 123.00 | - | 49.28 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 2.50 | 12,059.71 | 0.01 | 7,051.42 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 5,921.37 | - | 2,931.26 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 1,112.10 | - | 520.37 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 306.85 | - | 148.70 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 4,480.49 | - | 3,314.42 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 4,480.49 | - | 3,314.42 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 2.50 | 257.75 | 0.01 | 148.86 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | - | 50,274.04 | -0.30 | 9,240.37 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 3.17 | 50,274.04 | -0.30 | 9,240.37 |
數(shù)據(jù)加載中...