富榮基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富榮福耀混合A 012876 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8074 0.8074 0.87% 10.89% 27.81% 0.00 李黃海 0.15% 購買
富榮福耀混合C 012877 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7965 0.7965 0.87% 10.67% 27.32% 1.14 李黃海 0.00% 購買
富榮福錦混合A 005164 詳情 混合型-偏股 04-30 2.2592 2.2592 1.72% 3.96% 25.53% 0.06 李延崢 0.15% 購買
富榮福錦混合C 005165 詳情 混合型-偏股 04-30 2.2214 2.2214 1.72% 3.91% 25.47% 0.11 李延崢 0.00% 購買
富榮信息技術(shù)混合A 013345 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9392 0.9392 2.64% 8.78% 17.87% 0.47 李延崢 0.15% 購買
富榮信息技術(shù)混合C 013346 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9261 0.9261 2.65% 8.57% 17.41% 1.25 李延崢 0.00% 購買
富榮量化精選混合發(fā)起A 014556 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8409 0.8409 0.48% 3.61% 13.73% 0.09 李黃海 0.15% 購買
富榮量化精選混合發(fā)起C 014557 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8307 0.8307 0.47% 3.40% 13.25% 0.00 李黃海 0.00% 購買
富榮福銀混合A 012545 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8544 0.8544 -0.15% 8.98% 12.21% 0.12 姜帆 0.15% 購買
富榮福銀混合C 012546 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8415 0.8415 -0.14% 8.76% 11.78% 0.00 姜帆 0.00% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強A 004788 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.7673 1.7673 0.01% -4.49% 6.79% 7.01 郎騁成 0.12% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強C 004789 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.7540 1.7540 0.01% -4.53% 6.68% 5.65 郎騁成 0.00% 購買
富榮富祥純債A 003999 詳情 債券型-長債 04-30 1.0644 1.3989 0.06% 3.23% 4.62% 3.06 宋芳 0.08% 購買
富榮富興純債A 004441 詳情 債券型-長債 04-30 1.2846 1.3606 0.03% 3.77% 3.61% 0.49 孟飛 0.08% 購買
富榮中短債債券A 013520 詳情 債券型-中短債 04-30 0.9568 0.9568 0.02% 1.54% 3.33% 0.63 龔克寒 0.04% 購買
富榮中短債債券C 013521 詳情 債券型-中短債 04-30 0.9502 0.9502 0.02% 1.42% 3.11% 2.02 龔克寒 0.00% 購買
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 詳情 債券型-長債 04-30 1.0387 1.1786 0.03% 1.56% 2.92% 1.99 孟飛 等 0.00% 購買
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 詳情 債券型-長債 04-30 1.0217 1.2029 0.03% 1.59% 2.88% 30.18 孟飛 等 0.08% 購買
富榮富恒兩年定開債 009506 詳情 債券型-長債 04-30 1.0969 1.1294 0.00% 1.03% 2.14% 0.00 龔克寒 0.08% 購買
富榮富乾債券C 004793 詳情 債券型-混合二級 04-30 0.8019 0.8514 0.01% 0.19% 1.84% 0.00 李黃海 0.00% 購買
富榮富乾債券A 004792 詳情 債券型-混合二級 04-30 0.8701 0.9197 0.00% -0.29% 1.41% 0.86 李黃海 0.08% 購買
富榮?？祷旌螦 005104 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8889 0.8889 -0.37% 2.74% -2.38% 0.04 姜帆 0.15% 購買
富榮?？祷旌螩 005105 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8759 0.8759 -0.38% 2.73% -2.40% 0.01 姜帆 0.00% 購買
富榮價值精選混合A 006109 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5564 1.2986 0.09% 2.07% -3.40% 0.11 李黃海 等 0.10% 購買
富榮價值精選混合C 006110 詳情 混合型-靈活 04-30 0.4160 0.4160 0.10% 1.94% -3.70% 0.39 李黃海 等 0.00% 購買
富榮研究優(yōu)選混合A 015657 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9532 0.9532 1.64% -2.10% -5.51% 0.01 郎騁成 0.15% 購買
富榮研究優(yōu)選混合C 015658 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9469 0.9469 1.64% -2.30% -5.89% 0.03 郎騁成 0.00% 購買
富榮福鑫混合A 004794 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7285 0.8315 1.18% -6.54% -6.71% 0.00 姜帆 0.15% 購買
富榮福鑫混合C 004795 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7270 0.8300 1.18% -6.58% -6.81% 0.01 姜帆 0.00% 購買
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 015655 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7364 0.7364 1.35% -0.09% -7.46% 0.12 李黃海 0.15% 購買
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 015656 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7281 0.7281 1.35% -0.27% -7.84% 0.01 李黃海 0.00% 購買
富榮富祥純債C 021394 詳情 債券型-長債 04-30 1.0469 1.1986 0.05% 3.23% - 5.50 宋芳 0.00% 購買
富榮富興純債C 021917 詳情 債券型-長債 04-30 1.2833 1.2833 0.02% 3.72% - 0.03 孟飛 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富榮貨幣A 003467 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3630 1.3040% 1.29% 1.30% 0.34% 1.08 孟飛 等 0.00% 購買
富榮貨幣B 003468 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4303 1.5550% 1.53% 1.55% 0.40% 54.41 孟飛 等 0.00% 購買