蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-10-27
一、收入： 詳情 275,548.32 140,215.87 207,840.17 -1.71
1.利息收入 詳情 100,125.02 49,986.94 99,759.11 0.04
其中：存款利息收入 詳情 648.91 460.30 196.49 -
其中：債券利息收入 詳情 97,682.28 48,572.62 97,580.38 -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 140,279.16 68,287.92 89,205.68 -37.44
其中：股票投資收益 詳情 893.13 -122.19 -400.06 -
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 138,891.67 67,989.42 87,933.32 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 834.83 324.89 1,559.15 -
其中：衍生工具收益 詳情 -558.02 -5.77 -4.41 -
其中：股利收益 詳情 217.56 101.56 117.68 -
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 34,934.01 21,823.93 18,860.37 35.69
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 210.13 117.08 15.01 -
減：二、費用 詳情 49,972.55 25,203.31 55,018.40 -
1.管理人報酬 詳情 12,043.48 5,774.03 9,885.49 -
2.托管費 詳情 3,118.06 1,491.51 2,546.36 -
3.銷售服務費 詳情 251.79 134.38 91.24 -
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 33,874.42 17,473.15 41,909.25 -
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 33,874.42 17,473.15 41,909.25 -
6.其他費用 詳情 550.85 256.49 453.50 -
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 225,575.78 115,012.56 152,821.77 -
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 225,575.78 115,012.56 152,821.77 -1.71
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...