蜂巢基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9729 0.9729 1.05% 1.36% 13.04% 0.12 吳穹 等 0.15% 購(gòu)買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9658 0.9658 1.05% 1.16% 12.58% 0.00 吳穹 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 06-16 1.1149 1.1149 0.11% 3.61% 10.00% 0.17 李海濤 等 0.08% 購(gòu)買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 06-16 1.1022 1.1022 0.11% 3.41% 9.56% 0.32 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.7633 1.9003 0.00% 1.35% 6.09% 0.98 金之潔 0.06% 購(gòu)買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0575 1.0575 1.79% -6.17% 6.09% 0.09 徐嶒 0.15% 購(gòu)買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.6795 1.8936 0.01% 1.35% 6.08% 4.90 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1403 1.1933 0.02% 1.09% 5.90% 6.50 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1572 1.2102 0.02% 1.14% 5.84% 3.44 李海濤 等 0.04% 購(gòu)買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0462 1.1267 0.09% 1.60% 5.80% 5.06 王宏 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0524 1.0524 1.78% -6.36% 5.63% 0.09 徐嶒 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1025 1.1526 0.00% 1.74% 4.53% 0.31 金之潔 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) 009254 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0263 1.2063 - 2.15% 4.49% 81.25 李磊 0.04% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0991 1.0991 0.00% 1.69% 4.36% 0.01 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1037 1.1437 0.00% 1.69% 4.33% 0.54 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0749 1.1364 0.01% 0.79% 4.30% 12.10 金之潔 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 008316 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0139 1.1789 0.04% 2.05% 4.22% 80.27 金之潔 0.04% 購(gòu)買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0713 1.1013 0.01% 0.49% 4.21% 25.79 王宏 0.05% 購(gòu)買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0430 1.0430 0.01% 1.64% 4.17% 0.61 王宏 0.03% 購(gòu)買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0903 1.1003 0.00% 0.44% 4.07% 0.03 王宏 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0518 1.2263 0.01% 0.65% 4.01% 36.03 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0409 1.0409 0.00% 1.54% 3.99% 1.43 王宏 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0668 1.2263 0.01% 0.63% 3.97% 0.36 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0636 1.1251 0.00% 0.63% 3.97% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債A 015487 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0692 1.1042 0.01% 0.80% 3.95% 10.52 李海濤 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0250 1.1180 0.01% 0.75% 3.90% 15.21 李海濤 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0463 1.0863 0.01% 0.79% 3.77% 10.44 王宏 - 購(gòu)買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0334 1.0434 0.00% 0.82% 3.74% 4.52 王宏 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0733 1.1213 0.00% 1.16% 3.63% 0.00 李磊 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C 015488 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0753 1.0953 0.01% 0.66% 3.61% 0.00 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1091 1.1091 0.01% 0.60% 3.57% 0.00 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0554 1.0554 0.01% 0.91% 3.53% 10.41 金之潔 0.05% 購(gòu)買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0394 1.1224 0.00% 1.08% 3.49% 1.10 李磊 0.06% 購(gòu)買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0540 1.0540 0.01% 0.88% 3.46% 0.01 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0397 1.0397 -0.01% 0.66% 3.41% 0.00 王宏 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0478 1.1667 0.02% 0.77% 3.24% 20.71 金之潔 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0675 1.1665 0.02% 0.76% 3.24% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0303 1.0893 0.02% 1.10% 3.20% 9.05 王宏 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0572 1.0822 0.01% 0.95% 2.90% 0.00 王宏 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0967 1.2862 0.05% 1.10% 2.77% 3.28 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1902 1.3067 0.05% 1.09% 2.73% 9.84 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0980 1.7490 0.06% 1.12% 2.70% 23.34 李海濤 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 008369 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.1665 1.2215 - 1.05% 2.68% 15.65 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0884 1.1884 0.01% 0.99% 2.66% 5.06 廖新昌 等 0.04% 購(gòu)買
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0884 1.2225 0.02% 0.79% 2.64% 12.37 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0950 1.0950 0.05% 1.04% 2.64% 0.40 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0948 1.6728 0.06% 1.09% 2.62% 0.48 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0273 1.1883 0.02% 1.05% 2.58% 14.92 金之潔 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0297 1.1857 0.02% 1.02% 2.52% 0.14 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0682 1.1682 0.01% 0.90% 2.47% 0.34 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0488 1.1328 0.03% 0.93% 2.35% 0.05 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0780 1.7180 0.01% 0.49% 2.33% 16.80 李海濤 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0338 1.0848 0.10% 1.46% 2.27% 0.00 王宏 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.3138 1.7158 0.02% 0.46% 2.15% 29.48 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0154 1.0154 0.01% 0.17% 0.58% 0.05 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0546 1.0546 1.78% -6.22% - 0.00 徐嶒 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.4285 1.4285 0.01% - - 0.00 李海濤 0.06% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)