蜂巢基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1033 1.1033 -0.05% 4.22% 8.48% 0.17 李海濤 等 0.08% 購買
蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0912 1.0912 -0.05% 4.01% 8.03% 0.32 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢趨勢臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0730 1.0730 2.32% -6.31% 7.29% 0.09 徐嶒 0.15% 購買
蜂巢趨勢臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0684 1.0684 2.32% -6.50% 6.84% 0.09 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長債 04-30 1.7575 1.8945 0.05% 3.80% 6.71% 0.98 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長債 04-30 1.6739 1.8880 0.05% 3.79% 6.69% 4.90 金之潔 0.00% 購買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9559 0.9559 1.75% 1.68% 6.48% 0.12 吳穹 等 0.15% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1367 1.1897 0.07% 3.08% 6.28% 6.50 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1534 1.2064 0.07% 3.14% 6.24% 3.44 李海濤 等 0.04% 購買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9495 0.9495 1.75% 1.49% 6.07% 0.00 吳穹 等 0.00% 購買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0406 1.1211 0.03% 2.79% 5.83% 5.06 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長債 04-30 1.0992 1.1493 0.07% 3.97% 4.89% 0.31 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長債 04-30 1.0733 1.1348 0.07% 2.94% 4.70% 12.10 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長債 04-30 1.0522 1.2267 0.07% 2.74% 4.69% 36.03 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長債 04-30 1.0959 1.0959 0.06% 3.92% 4.69% 0.01 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長債 04-30 1.0673 1.2268 0.07% 2.74% 4.67% 0.36 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長債 04-30 1.1006 1.1406 0.07% 3.92% 4.67% 0.54 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0697 1.0997 0.07% 2.54% 4.67% 25.79 王宏 0.05% 購買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 015487 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0849 1.1049 0.06% 2.78% 4.64% 10.52 李海濤 0.06% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0889 1.0989 0.06% 2.50% 4.53% 0.03 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0249 1.1179 0.06% 2.64% 4.48% 15.21 李海濤 0.06% 購買
蜂巢添禧87個(gè)月定開 009254 詳情 債券型-長債 04-30 1.0207 1.2007 - 2.20% 4.40% 81.25 李磊 0.04% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長債 04-30 1.0625 1.1240 0.07% 2.80% 4.38% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 015488 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0763 1.0963 0.06% 2.62% 4.29% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長債 04-30 1.0438 1.0838 0.04% 2.66% 4.22% 10.44 王宏 - 購買
蜂巢添躍66個(gè)月定開債 008316 詳情 債券型-長債 04-30 1.0081 1.1731 0.01% 2.01% 4.17% 80.27 金之潔 0.04% 購買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1094 1.1094 0.05% 2.49% 4.15% 0.00 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長債 04-30 1.0315 1.0415 0.03% 2.67% 4.10% 4.52 王宏 0.06% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 詳情 債券型-長債 04-30 1.0715 1.1195 0.06% 2.03% 3.91% 0.00 李磊 0.00% 購買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長債 04-30 1.0383 1.0383 0.03% 2.53% 3.78% 0.00 王宏 0.00% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 詳情 債券型-長債 04-30 1.0378 1.1208 0.06% 1.93% 3.76% 1.10 李磊 0.06% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0525 1.0525 0.05% 2.40% 3.70% 10.41 金之潔 0.05% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0512 1.0512 0.05% 2.37% 3.63% 0.01 金之潔 0.00% 購買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長債 04-30 1.0444 1.1633 0.03% 1.95% 3.49% 20.71 金之潔 0.06% 購買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長債 04-30 1.0640 1.1630 0.03% 1.95% 3.47% 0.00 金之潔 0.00% 購買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長債 04-30 1.0257 1.0847 0.02% 2.04% 3.36% 9.05 王宏 等 0.06% 購買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長債 04-30 1.0530 1.0780 0.02% 1.90% 3.08% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長債 04-30 1.0332 1.1842 0.03% 1.87% 2.91% 14.92 金之潔 等 0.06% 購買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長債 04-30 1.0357 1.1817 0.03% 1.84% 2.87% 0.14 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長債 04-30 1.0838 1.2179 0.06% 2.31% 2.86% 12.37 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0908 1.7418 0.06% 2.35% 2.86% 23.34 李海濤 等 0.06% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長債 04-30 1.0912 1.2807 0.04% 2.52% 2.80% 3.28 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 詳情 債券型-長債 04-30 1.1607 1.2157 0.02% 1.48% 2.80% 15.65 廖新昌 等 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0878 1.6658 0.06% 2.33% 2.80% 0.48 李海濤 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長債 04-30 1.1843 1.3008 0.03% 2.51% 2.76% 9.84 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0845 1.1845 0.00% 1.60% 2.75% 5.06 廖新昌 等 0.04% 購買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長債 04-30 1.0770 1.7170 0.05% 1.45% 2.72% 16.80 李海濤 0.06% 購買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長債 04-30 1.0549 1.1289 0.02% 1.76% 2.69% 0.05 金之潔 等 0.00% 購買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長債 04-30 1.0897 1.0897 0.04% 2.47% 2.67% 0.40 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0646 1.1646 0.00% 1.50% 2.55% 0.34 廖新昌 等 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長債 04-30 1.3677 1.7147 0.04% 1.39% 2.50% 29.48 李海濤 0.00% 購買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0286 1.0796 0.03% 2.64% 2.29% 0.00 王宏 等 0.00% 購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0143 1.0143 0.01% 0.22% 0.65% 0.05 李海濤 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0385 1.0385 0.04% 2.71% - 1.43 王宏 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0403 1.0403 0.03% 2.80% - 0.61 王宏 0.03% 購買
蜂巢趨勢臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0702 1.0702 2.31% -6.41% - 0.00 徐嶒 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長債 04-30 1.4279 1.4279 0.04% - - 0.00 李海濤 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)