百嘉基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 31,658.15 | 15,484.18 | 16,250.91 | 9,198.98 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 767.26 | 289.29 | 1,863.02 | 1,538.28 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 408.33 | 149.60 | 764.80 | 679.64 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 24,059.77 | 12,070.95 | 12,711.23 | 6,411.35 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 1,030.21 | -648.41 | -2,073.35 | -763.57 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 22,503.53 | 12,472.67 | 14,245.99 | 6,916.74 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 463.89 | 204.08 | 478.31 | 215.60 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 62.13 | 42.60 | 60.29 | 42.59 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 6,809.43 | 3,122.21 | 1,635.16 | 1,211.32 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 21.70 | 1.74 | 41.50 | 38.03 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 5,135.20 | 2,486.85 | 4,932.58 | 2,793.31 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,054.65 | 934.42 | 2,259.96 | 1,350.04 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 659.20 | 298.63 | 672.58 | 379.15 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 155.08 | 69.31 | 370.74 | 293.43 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 2,124.44 | 1,115.97 | 1,538.22 | 727.98 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 2,124.44 | 1,115.97 | 1,538.22 | 727.98 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 131.85 | 63.36 | 85.44 | 40.95 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 26,522.95 | 12,997.33 | 11,318.34 | 6,405.67 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 26,522.95 | 12,997.33 | 11,318.34 | 6,405.67 |
數(shù)據(jù)加載中...