百嘉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4626 1.7626 0.09% 19.54% 39.66% 0.24 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1686 1.1686 0.15% 19.79% 34.60% 0.55 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.2331 1.6888 0.02% 7.64% 8.39% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.2275 1.6823 0.01% 7.36% 7.98% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長債 12-26 1.0327 1.0835 0.01% 2.10% 2.46% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 017725 詳情 指數型-固收 12-26 1.0418 1.0418 0.00% 0.52% 1.07% 0.11 李泉 0.00% 購買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長債 12-26 1.0791 1.5307 0.00% 0.38% 0.84% 1.52 李泉 0.00% 購買
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長債 12-26 1.0793 1.5309 0.00% 0.35% 0.83% 50.72 李泉 0.04% 購買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長債 12-26 1.0449 2.7328 0.02% 0.99% 0.77% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長債 12-26 1.0647 1.0806 0.01% 0.61% 0.64% 2.01 李泉 0.06% 購買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長債 12-26 1.0647 1.0647 0.01% 0.77% 0.64% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長債 12-26 1.0457 2.7483 0.01% 0.87% 0.62% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長債 12-26 1.0132 1.1437 0.11% 0.51% 0.24% 6.28 李泉 0.06% 購買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長債 12-26 1.0213 1.0622 0.02% -0.56% -0.73% 14.98 李泉 0.06% 購買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長債 12-26 0.9844 0.9844 0.02% -1.33% -2.09% 9.82 李泉 0.08% 購買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長債 12-26 0.9806 0.9806 0.02% -1.43% -2.28% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4592 1.7592 0.08% 19.35% - 0.02 黃藝明 0.00% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0186 1.0186 0.21% - - 0.09 陳鶴明 0.15% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0175 1.0175 0.21% - - 3.07 陳鶴明 0.00% 購買
百嘉百達利率債債券C 023678 詳情 債券型-長債 12-26 1.0028 1.0028 0.00% - - 2.10 李泉 - 購買
百嘉百達利率債債券A 023677 詳情 債券型-長債 12-26 1.0033 1.0033 0.00% - - 0.00 李泉 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9963 0.9963 -0.05% - - 2.00 陳鶴明 等 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9972 0.9972 -0.05% - - 0.01 陳鶴明 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
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