百嘉基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.3109 1.5238 0.01% 1.08% 52.45% 18.34 李泉 0.04% 購(gòu)買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.3106 1.5235 0.01% 1.06% 52.42% 0.10 李泉 0.00% 購(gòu)買
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4541 1.4541 3.41% 21.91% 34.76% 0.20 黃藝明 0.15% 購(gòu)買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9540 0.9540 3.17% 15.65% 28.05% 0.59 黃藝明 0.15% 購(gòu)買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0653 1.1376 0.07% 1.85% 4.11% 6.39 李泉 0.06% 購(gòu)買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0358 1.0664 0.05% 1.80% 3.47% 20.35 李泉 - 購(gòu)買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1427 1.5984 0.03% 1.76% 3.04% 4.01 李泉 0.08% 購(gòu)買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1408 1.5956 0.03% 1.61% 2.76% 0.00 李泉 0.00% 購(gòu)買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0102 1.0610 0.00% 1.08% 2.17% 0.00 李泉 0.08% 購(gòu)買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0332 2.7211 0.00% 0.88% 1.92% 0.01 李泉 0.08% 購(gòu)買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0356 2.7382 0.00% 0.84% 1.78% 0.02 李泉 0.00% 購(gòu)買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0558 1.0717 0.09% 1.00% 1.66% 4.06 李泉 0.06% 購(gòu)買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0348 1.0348 0.01% 0.70% 1.38% 0.14 李泉 0.00% 購(gòu)買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0548 1.0548 0.09% 0.91% 0.04% 0.00 李泉 0.00% 購(gòu)買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 0.9974 0.9974 0.04% -0.54% -0.27% 19.76 李泉 0.08% 購(gòu)買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 0.9948 0.9948 0.04% -0.65% -0.53% 0.00 李泉 0.00% 購(gòu)買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4539 1.4539 3.41% - - 0.00 黃藝明 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)