百嘉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長債 06-16 1.2493 1.5264 0.01% 0.60% 52.71% 18.34 李泉 0.04% 購買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長債 06-16 1.2489 1.5260 0.01% 0.58% 52.67% 0.10 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2635 1.4635 0.74% 16.30% 39.67% 0.20 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9494 0.9494 0.91% 12.55% 32.14% 0.59 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長債 06-16 1.0655 1.1378 0.00% -0.15% 2.79% 6.39 李泉 0.06% 購買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.1445 1.6002 0.01% 0.74% 2.60% 4.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.1422 1.5970 0.01% 0.58% 2.32% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長債 06-16 1.0365 1.0671 0.00% -0.15% 2.20% 20.35 李泉 0.60% 購買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長債 06-16 1.0347 2.7226 0.01% -0.08% 1.75% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長債 06-16 1.0114 1.0622 0.01% 0.42% 1.62% 0.00 李泉 0.08% 購買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長債 06-16 1.0368 2.7394 0.00% -0.11% 1.59% 0.02 李泉 0.00% 購買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長債 06-16 1.0566 1.0725 0.01% 0.04% 1.49% 4.06 李泉 0.06% 購買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0363 1.0363 0.01% 0.62% 1.36% 0.14 李泉 0.00% 購買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長債 06-16 0.9971 0.9971 0.01% -0.74% 0.06% 19.76 李泉 0.08% 購買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長債 06-16 1.0551 1.0551 0.00% -0.10% -0.17% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長債 06-16 0.9942 0.9942 0.00% -0.85% -0.20% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2627 1.4627 0.74% - - 0.00 黃藝明 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)