中信證券股份有限公司
Citic Securities Company Limited
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中信證券 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900003 | 中信證券臻選價值成長混合A | 詳情 | -11,739.23 | -28,316.59 | - | 400.88 | - | 2,901.56 | - |
| 2 | 900007 | 中信債券優(yōu)化一年持有債A | 詳情 | 3,961.28 | -2,085.21 | - | 1,684.36 | 42.52% | 368.07 | 9.29% |
| 3 | 900008 | 中信證券穩(wěn)健回報混合A | 詳情 | -3,101.40 | -3,080.26 | - | 19.13 | - | 232.78 | - |
| 4 | 900009 | 中信證券成長動力混合A | 詳情 | -2,197.49 | -2,789.29 | - | 24.76 | - | 492.79 | - |
| 5 | 900010 | 中信卓越成長兩年持有混合A | 詳情 | -25,457.74 | -51,395.93 | - | 431.06 | - | 9,740.05 | - |
| 6 | 900011 | 中信證券紅利價值A | 詳情 | -30,362.09 | -40,532.47 | - | 636.65 | - | 3,514.17 | - |
| 7 | 900012 | 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A | 詳情 | -1,480.55 | - | - | 46.31 | - | 1.30 | - |
| 8 | 900013 | 中信證券品質生活混合A | 詳情 | -4,906.37 | -4,178.67 | - | 66.31 | - | 808.25 | - |
| 9 | 900015 | 中信證券債券增強六個月持有A | 詳情 | 76.81 | -28.12 | - | 69.11 | 89.97% | 4.60 | 5.99% |
| 10 | 900016 | 中信證券現金增值 | 詳情 | 2,301.05 | - | - | 1,234.90 | 53.67% | - | - |
| 11 | 900017 | 中信增益十八個月持有債券A | 詳情 | 130.85 | -34.78 | - | 79.35 | 60.64% | 9.63 | 7.36% |
| 12 | 900018 | 中信證券增利一年定開債A | 詳情 | 1,071.69 | - | - | 652.28 | 60.86% | - | - |
| 13 | 900019 | 中信證券六個月滾動持有債券A | 詳情 | 2,023.31 | - | - | 1,285.63 | 63.54% | - | - |
| 14 | 900020 | 中信證券中短債債券A | 詳情 | 2,735.39 | - | - | 2,098.44 | 76.71% | - | - |
| 15 | 900022 | 中信證券臻選回報混合A | 詳情 | -23,178.13 | -64,760.09 | - | 702.74 | - | 5,770.12 | - |
| 16 | 900026 | 中信證券信盈一年持有債券 | 詳情 | 127.64 | - | - | 79.57 | 62.34% | - | - |
| 17 | 900027 | 中信證券信遠一年持有混合A | 詳情 | -633.03 | -736.81 | - | 2.72 | - | 24.72 | - |
| 18 | 900029 | 中信證券量化優(yōu)選A | 詳情 | 2,085.70 | 1,612.33 | 77.30% | 20.35 | 0.98% | 204.57 | 9.81% |
| 19 | 900030 | 中信證券量化優(yōu)選C | 詳情 | 2,085.70 | 1,612.33 | 77.30% | 20.35 | 0.98% | 204.57 | 9.81% |
| 20 | 900039 | 中信證券六個月滾動持有債券C | 詳情 | 2,023.31 | - | - | 1,285.63 | 63.54% | - | - |
| 21 | 900050 | 中信證券中短債債券C | 詳情 | 2,735.39 | - | - | 2,098.44 | 76.71% | - | - |
| 22 | 900052 | 中信證券臻選回報混合B | 詳情 | -23,178.13 | -64,760.09 | - | 702.74 | - | 5,770.12 | - |
| 23 | 900055 | 中信證券現金添利 | 詳情 | 416.22 | - | - | 198.28 | 47.64% | - | - |
| 24 | 900057 | 中信增益十八個月持有債券C | 詳情 | 130.85 | -34.78 | - | 79.35 | 60.64% | 9.63 | 7.36% |
| 25 | 900059 | 中信證券成長動力混合C | 詳情 | -2,197.49 | -2,789.29 | - | 24.76 | - | 492.79 | - |
| 26 | 900077 | 中信證券信遠一年持有混合B | 詳情 | -633.03 | -736.81 | - | 2.72 | - | 24.72 | - |
| 27 | 900078 | 中信證券穩(wěn)健回報混合C | 詳情 | -3,101.40 | -3,080.26 | - | 19.13 | - | 232.78 | - |
| 28 | 900079 | 中信證券臻選價值成長混合C | 詳情 | -11,739.23 | -28,316.59 | - | 400.88 | - | 2,901.56 | - |
| 29 | 900080 | 中信證券中短債債券E | 詳情 | 2,735.39 | - | - | 2,098.44 | 76.71% | - | - |
| 30 | 900087 | 中信證券信遠一年持有混合C | 詳情 | -633.03 | -736.81 | - | 2.72 | - | 24.72 | - |
| 31 | 900089 | 中信證券紅利價值C | 詳情 | -30,362.09 | -40,532.47 | - | 636.65 | - | 3,514.17 | - |
| 32 | 900090 | 中信卓越成長兩年持有混合B | 詳情 | -25,457.74 | -51,395.93 | - | 431.06 | - | 9,740.05 | - |
| 33 | 900097 | 中信債券優(yōu)化一年持有債C | 詳情 | 3,961.28 | -2,085.21 | - | 1,684.36 | 42.52% | 368.07 | 9.29% |
| 34 | 900099 | 中信證券紅利價值B | 詳情 | -30,362.09 | -40,532.47 | - | 636.65 | - | 3,514.17 | - |
| 35 | 900100 | 中信卓越成長兩年持有混合C | 詳情 | -25,457.74 | -51,395.93 | - | 431.06 | - | 9,740.05 | - |
| 36 | 900112 | 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C | 詳情 | -1,480.55 | - | - | 46.31 | - | 1.30 | - |
| 37 | 900133 | 中信證券品質生活混合C | 詳情 | -4,906.37 | -4,178.67 | - | 66.31 | - | 808.25 | - |
| 38 | 900152 | 中信證券臻選回報混合C | 詳情 | -23,178.13 | -64,760.09 | - | 702.74 | - | 5,770.12 | - |
| 39 | 900155 | 中信證券債券增強六個月持有C | 詳情 | 76.81 | -28.12 | - | 69.11 | 89.97% | 4.60 | 5.99% |
| 40 | 900188 | 中信證券增利一年定開債C | 詳情 | 1,071.69 | - | - | 652.28 | 60.86% | - | - |