諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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諾德基金 2022年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 | 32,166.63 | - | - | 21,416.31 | 66.58% | - | - |
| 2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 | 32,166.63 | - | - | 21,416.31 | 66.58% | - | - |
| 3 | 003561 | 諾德成長精選A | 詳情 | -561.17 | -668.62 | - | -0.30 | - | 26.14 | - |
| 4 | 003562 | 諾德成長精選C | 詳情 | -561.17 | -668.62 | - | -0.30 | - | 26.14 | - |
| 5 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 | -1,146.31 | -932.63 | - | - | - | 91.61 | - |
| 6 | 005082 | 諾德量化藍籌增強混合A | 詳情 | -1,866.03 | -1,572.41 | - | 1.15 | - | 244.11 | - |
| 7 | 005083 | 諾德量化藍籌增強混合C | 詳情 | -1,866.03 | -1,572.41 | - | 1.15 | - | 244.11 | - |
| 8 | 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 | -731.49 | -79.77 | - | - | - | 235.41 | - |
| 9 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 | -1,334.97 | -1,007.98 | - | - | - | 13.79 | - |
| 10 | 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 詳情 | -1,999.17 | -1,654.81 | - | -8.12 | - | 230.82 | - |
| 11 | 005295 | 諾德天富靈活配置混合 | 詳情 | -2,394.33 | -2,589.92 | - | 1.09 | - | 121.33 | - |
| 12 | 005347 | 諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 | 詳情 | -10,424.41 | -9,237.04 | - | 1.34 | - | 358.71 | - |
| 13 | 005350 | 諾德短債債券A | 詳情 | 64.06 | - | - | 70.09 | 109.41% | - | - |
| 14 | 005674 | 諾德消費升級混合 | 詳情 | -4,265.07 | -2,202.67 | - | 11.06 | - | 166.82 | - |
| 15 | 006267 | 諾德量化核心A | 詳情 | -7,501.37 | -6,198.81 | - | - | - | 256.16 | - |
| 16 | 006268 | 諾德量化核心C | 詳情 | -7,501.37 | -6,198.81 | - | - | - | 256.16 | - |
| 17 | 006887 | 諾德新生活混合A | 詳情 | -1,039.89 | -1,048.33 | - | 1.93 | - | 3.43 | - |
| 18 | 006888 | 諾德新生活混合C | 詳情 | -1,039.89 | -1,048.33 | - | 1.93 | - | 3.43 | - |
| 19 | 007152 | 諾德策略精選 | 詳情 | -804.22 | -1,458.64 | - | 0.89 | - | 25.64 | - |
| 20 | 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 詳情 | -14,126.05 | -188.18 | - | 47.93 | - | 372.20 | - |
| 21 | 007920 | 諾德短債債券C | 詳情 | 64.06 | - | - | 70.09 | 109.41% | - | - |
| 22 | 008079 | 諾德大類精選(FOF) | 詳情 | -9,965.27 | - | - | - | - | 1,519.64 | - |
| 23 | 008654 | 諾德匯盈一年定開 | 詳情 | 2,200.86 | - | - | 2,743.36 | 124.65% | - | - |
| 24 | 008937 | 諾德安盈純債 | 詳情 | 3,986.77 | - | - | 5,359.32 | 134.43% | - | - |
| 25 | 009710 | 諾德新盛靈活配置混合C | 詳情 | -731.49 | -79.77 | - | - | - | 235.41 | - |
| 26 | 009906 | 諾德安瑞39個月定開 | 詳情 | 17,576.16 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 010440 | 諾德安鴻純債 | 詳情 | 3,897.81 | - | - | 4,162.19 | 106.78% | - | - |
| 28 | 010878 | 諾德優(yōu)勢產業(yè) | 詳情 | -2,213.69 | -1,338.13 | - | 8.31 | - | 106.21 | - |
| 29 | 011078 | 諾德品質消費6個月持有混合 | 詳情 | -16,156.12 | -7,989.39 | - | 34.77 | - | 402.20 | - |
| 30 | 011094 | 諾德安盛純債 | 詳情 | 10,268.69 | - | - | 11,205.60 | 109.12% | - | - |
| 31 | 012036 | 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 | 詳情 | -319.95 | -961.39 | - | -245.41 | - | 106.20 | - |
| 32 | 012150 | 諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 | 詳情 | -9,162.26 | -7,591.52 | - | 174.13 | - | 534.56 | - |
| 33 | 014020 | 諾德量化先鋒一年持有混合A | 詳情 | -3,210.28 | -3,038.93 | - | - | - | 298.43 | - |
| 34 | 014021 | 諾德量化先鋒一年持有混合C | 詳情 | -3,210.28 | -3,038.93 | - | - | - | 298.43 | - |
| 35 | 014829 | 諾德新能源汽車混合A | 詳情 | -97.15 | -137.63 | - | 13.88 | - | 2.34 | - |
| 36 | 014830 | 諾德新能源汽車混合C | 詳情 | -97.15 | -137.63 | - | 13.88 | - | 2.34 | - |
| 37 | 015706 | 諾德安元純債債券 | 詳情 | -270.86 | - | - | 609.49 | - | - | - |
| 38 | 016551 | 諾德策略回報股票A | 詳情 | 109.82 | -2.30 | - | - | - | - | - |
| 39 | 016552 | 諾德策略回報股票C | 詳情 | 109.82 | -2.30 | - | - | - | - | - |
| 40 | 570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 詳情 | -87,342.03 | -3,429.76 | - | 1,195.16 | - | 3,389.26 | - |
| 41 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 詳情 | -2,708.76 | -2,484.63 | - | 9.17 | - | 348.32 | - |
| 42 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | -841.92 | -755.80 | - | - | - | 26.63 | - |
| 43 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | -1,192.00 | -1,165.17 | - | - | - | 39.04 | - |
| 44 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 | -24,795.53 | -5,607.16 | - | 325.42 | - | 1,037.23 | - |
| 45 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 詳情 | -1,533.51 | -764.14 | - | 28.52 | - | 66.52 | - |
| 46 | 573003 | 諾德增強收益?zhèn)?/a> | 詳情 | -1,848.54 | -1,141.48 | - | -383.07 | - | 30.02 | - |
諾德基金 2022年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 | 18,465.02 | - | - | 12,059.08 | 65.31% | - | - |
| 2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 | 18,465.02 | - | - | 12,059.08 | 65.31% | - | - |
| 3 | 003561 | 諾德成長精選A | 詳情 | 94.62 | -262.29 | - | -0.30 | - | 14.37 | 15.19% |
| 4 | 003562 | 諾德成長精選C | 詳情 | 94.62 | -262.29 | - | -0.30 | - | 14.37 | 15.19% |
| 5 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 | -696.66 | -609.99 | - | - | - | 67.77 | - |
| 6 | 005082 | 諾德量化藍籌增強混合A | 詳情 | -1,141.72 | -306.40 | - | 1.15 | - | 104.13 | - |
| 7 | 005083 | 諾德量化藍籌增強混合C | 詳情 | -1,141.72 | -306.40 | - | 1.15 | - | 104.13 | - |
| 8 | 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 | -57.05 | -145.88 | - | - | - | 22.92 | - |
| 9 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 | -964.35 | -1,076.50 | - | - | - | 13.46 | - |
| 10 | 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 詳情 | -1,021.15 | -601.12 | - | -8.12 | - | 113.62 | - |
| 11 | 005295 | 諾德天富靈活配置混合 | 詳情 | -1,984.01 | -1,121.18 | - | 1.09 | - | 63.02 | - |
| 12 | 005347 | 諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 | 詳情 | -5,118.76 | -5,682.43 | - | - | - | 261.39 | - |
| 13 | 005350 | 諾德短債債券A | 詳情 | 1.36 | - | - | 0.37 | 27.31% | - | - |
| 14 | 005674 | 諾德消費升級混合 | 詳情 | -1,809.22 | -654.38 | - | 4.54 | - | 123.31 | - |
| 15 | 006267 | 諾德量化核心A | 詳情 | -3,783.85 | -3,777.48 | - | - | - | 186.48 | - |
| 16 | 006268 | 諾德量化核心C | 詳情 | -3,783.85 | -3,777.48 | - | - | - | 186.48 | - |
| 17 | 006887 | 諾德新生活混合A | 詳情 | -633.11 | -698.34 | - | 1.75 | - | 2.96 | - |
| 18 | 006888 | 諾德新生活混合C | 詳情 | -633.11 | -698.34 | - | 1.75 | - | 2.96 | - |
| 19 | 007152 | 諾德策略精選 | 詳情 | -716.42 | -1,126.46 | - | 0.89 | - | 15.75 | - |
| 20 | 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 詳情 | -8,404.86 | 191.56 | - | 27.35 | - | 310.55 | - |
| 21 | 007920 | 諾德短債債券C | 詳情 | 1.36 | - | - | 0.37 | 27.31% | - | - |
| 22 | 008079 | 諾德大類精選(FOF) | 詳情 | -5,187.63 | - | - | - | - | 971.51 | - |
| 23 | 008654 | 諾德匯盈一年定開 | 詳情 | 1,295.60 | - | - | 1,149.09 | 88.69% | - | - |
| 24 | 008937 | 諾德安盈純債 | 詳情 | 2,855.64 | - | - | 2,468.09 | 86.43% | - | - |
| 25 | 009710 | 諾德新盛靈活配置混合C | 詳情 | -57.05 | -145.88 | - | - | - | 22.92 | - |
| 26 | 009906 | 諾德安瑞39個月定開 | 詳情 | 8,702.00 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 010440 | 諾德安鴻純債 | 詳情 | 2,405.84 | - | - | 2,046.82 | 85.08% | - | - |
| 28 | 010878 | 諾德優(yōu)勢產業(yè) | 詳情 | -826.96 | -617.42 | - | 3.58 | - | 68.74 | - |
| 29 | 011078 | 諾德品質消費6個月持有混合 | 詳情 | -10,573.01 | -7,678.27 | - | 12.06 | - | 321.99 | - |
| 30 | 011094 | 諾德安盛純債 | 詳情 | 6,603.35 | - | - | 6,764.96 | 102.45% | - | - |
| 31 | 012036 | 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 | 詳情 | 701.88 | -1,124.03 | - | -385.60 | - | 57.63 | 8.21% |
| 32 | 012150 | 諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 | 詳情 | 2,994.48 | -4,713.38 | - | 0.20 | 0.01% | 359.32 | 12.00% |
| 33 | 014020 | 諾德量化先鋒一年持有混合A | 詳情 | 543.70 | -1,368.00 | - | - | - | 232.29 | 42.72% |
| 34 | 014021 | 諾德量化先鋒一年持有混合C | 詳情 | 543.70 | -1,368.00 | - | - | - | 232.29 | 42.72% |
| 35 | 014829 | 諾德新能源汽車混合A | 詳情 | 562.90 | 5.55 | 0.99% | 13.88 | 2.47% | 1.31 | 0.23% |
| 36 | 014830 | 諾德新能源汽車混合C | 詳情 | 562.90 | 5.55 | 0.99% | 13.88 | 2.47% | 1.31 | 0.23% |
| 37 | 570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 詳情 | -27,195.01 | 2,041.90 | - | 110.44 | - | 2,374.92 | - |
| 38 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 詳情 | -275.08 | -972.42 | - | 0.77 | - | 118.09 | - |
| 39 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | -316.32 | -459.53 | - | - | - | 11.94 | - |
| 40 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | -322.25 | -107.54 | - | - | - | 34.45 | - |
| 41 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 | -5,856.84 | -3,209.61 | - | 0.41 | - | 628.94 | - |
| 42 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 詳情 | -571.73 | -334.92 | - | 2.48 | - | 45.72 | - |
| 43 | 573003 | 諾德增強收益?zhèn)?/a> | 詳情 | -1,386.79 | -936.34 | - | -106.69 | - | 27.44 | - |