長(zhǎng)安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
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長(zhǎng)安基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000496 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | -6,161.73 | -6,117.12 | - | 6.73 | - | 28.23 | - |
| 2 | 001281 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 | -1,050.30 | -908.00 | - | 1.03 | - | 14.90 | - |
| 3 | 001657 | 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A | 詳情 | -197.35 | -197.28 | - | - | - | 6.52 | - |
| 4 | 002071 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | -6,161.73 | -6,117.12 | - | 6.73 | - | 28.23 | - |
| 5 | 002072 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 | -1,050.30 | -908.00 | - | 1.03 | - | 14.90 | - |
| 6 | 002146 | 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A | 詳情 | 5,550.13 | -86.46 | - | 7,642.61 | 137.70% | 11.37 | 0.20% |
| 7 | 002147 | 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C | 詳情 | 5,550.13 | -86.46 | - | 7,642.61 | 137.70% | 11.37 | 0.20% |
| 8 | 004897 | 長(zhǎng)安泓源純債債券A | 詳情 | 752.70 | - | - | 1,274.99 | 169.39% | - | - |
| 9 | 004898 | 長(zhǎng)安泓源純債債券C | 詳情 | 752.70 | - | - | 1,274.99 | 169.39% | - | - |
| 10 | 004907 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券A | 詳情 | 319.82 | - | - | 395.85 | 123.77% | - | - |
| 11 | 004908 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C | 詳情 | 319.82 | - | - | 395.85 | 123.77% | - | - |
| 12 | 005049 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A | 詳情 | -8,353.58 | -3,669.63 | - | 6.48 | - | 126.45 | - |
| 13 | 005050 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C | 詳情 | -8,353.58 | -3,669.63 | - | 6.48 | - | 126.45 | - |
| 14 | 005186 | 長(zhǎng)安鑫興混合A | 詳情 | -808.89 | -45.53 | - | 37.12 | - | 48.09 | - |
| 15 | 005187 | 長(zhǎng)安鑫興混合C | 詳情 | -808.89 | -45.53 | - | 37.12 | - | 48.09 | - |
| 16 | 005341 | 長(zhǎng)安裕泰混合A | 詳情 | -9,385.20 | -4,956.90 | - | 7.28 | - | 137.55 | - |
| 17 | 005342 | 長(zhǎng)安裕泰混合C | 詳情 | -9,385.20 | -4,956.90 | - | 7.28 | - | 137.55 | - |
| 18 | 005343 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A | 詳情 | -15,358.04 | -6,564.49 | - | 1.82 | - | 188.03 | - |
| 19 | 005344 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C | 詳情 | -15,358.04 | -6,564.49 | - | 1.82 | - | 188.03 | - |
| 20 | 005345 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A | 詳情 | 74.37 | - | - | 80.11 | 107.72% | - | - |
| 21 | 005346 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C | 詳情 | 74.37 | - | - | 80.11 | 107.72% | - | - |
| 22 | 005477 | 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 | -16,248.61 | -6,452.46 | - | 1.94 | - | 231.23 | - |
| 23 | 005478 | 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 | -16,248.61 | -6,452.46 | - | 1.94 | - | 231.23 | - |
| 24 | 005588 | 長(zhǎng)安裕騰混合A | 詳情 | 1,378.22 | -123.61 | - | 1,945.21 | 141.14% | 0.78 | 0.06% |
| 25 | 005592 | 長(zhǎng)安裕騰混合C | 詳情 | 1,378.22 | -123.61 | - | 1,945.21 | 141.14% | 0.78 | 0.06% |
| 26 | 005743 | 長(zhǎng)安裕隆混合A | 詳情 | -28,970.14 | -12,883.64 | - | 31.59 | - | 516.46 | - |
| 27 | 005744 | 長(zhǎng)安裕隆混合C | 詳情 | -28,970.14 | -12,883.64 | - | 31.59 | - | 516.46 | - |
| 28 | 006371 | 長(zhǎng)安鑫盈混合A | 詳情 | -51,659.40 | -21,056.21 | - | 42.86 | - | 976.83 | - |
| 29 | 006372 | 長(zhǎng)安鑫盈混合C | 詳情 | -51,659.40 | -21,056.21 | - | 42.86 | - | 976.83 | - |
| 30 | 009958 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A | 詳情 | -23,520.28 | -17,677.74 | - | 20.00 | - | 727.30 | - |
| 31 | 009959 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C | 詳情 | -23,520.28 | -17,677.74 | - | 20.00 | - | 727.30 | - |
| 32 | 011899 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合A | 詳情 | -26,656.14 | -19,500.81 | - | 20.17 | - | 458.27 | - |
| 33 | 011900 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C | 詳情 | -26,656.14 | -19,500.81 | - | 20.17 | - | 458.27 | - |
| 34 | 012618 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券E | 詳情 | 319.82 | - | - | 395.85 | 123.77% | - | - |
| 35 | 012688 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 詳情 | -84,819.37 | -76,302.34 | - | 78.34 | - | 1,686.50 | - |
| 36 | 012689 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 詳情 | -84,819.37 | -76,302.34 | - | 78.34 | - | 1,686.50 | - |
| 37 | 012714 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E | 詳情 | 74.37 | - | - | 80.11 | 107.72% | - | - |
| 38 | 013513 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A | 詳情 | -15,176.86 | -15,053.18 | - | 16.99 | - | 269.65 | - |
| 39 | 013514 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C | 詳情 | -15,176.86 | -15,053.18 | - | 16.99 | - | 269.65 | - |
| 40 | 015343 | 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 詳情 | -136.75 | -198.10 | - | 3.27 | - | 0.35 | - |
| 41 | 015344 | 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 詳情 | -136.75 | -198.10 | - | 3.27 | - | 0.35 | - |
| 42 | 016345 | 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 48.37 | -21.03 | - | - | - | - | - |
| 43 | 016346 | 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 48.37 | -21.03 | - | - | - | - | - |
| 44 | 016579 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合C | 詳情 | -656.48 | -675.70 | - | 0.12 | - | 5.42 | - |
| 45 | 016796 | 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C | 詳情 | -197.35 | -197.28 | - | - | - | 6.52 | - |
| 46 | 017040 | 長(zhǎng)安滬深300非周期C | 詳情 | -850.87 | 46.74 | - | - | - | 47.34 | - |
| 47 | 740001 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合A | 詳情 | -656.48 | -675.70 | - | 0.12 | - | 5.42 | - |
| 48 | 740101 | 長(zhǎng)安滬深300非周期A | 詳情 | -850.87 | 46.74 | - | - | - | 47.34 | - |
| 49 | 740601 | 長(zhǎng)安貨幣A | 詳情 | 10,510.99 | - | - | 7,974.79 | 75.87% | - | - |
| 50 | 740602 | 長(zhǎng)安貨幣B | 詳情 | 10,510.99 | - | - | 7,974.79 | 75.87% | - | - |
長(zhǎng)安基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000496 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | -2,485.09 | -5,346.61 | - | - | - | 26.77 | - |
| 2 | 001281 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 | -497.66 | -686.62 | - | - | - | 13.76 | - |
| 3 | 001657 | 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合 | 詳情 | -122.51 | -147.83 | - | - | - | 5.18 | - |
| 4 | 002071 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | -2,485.09 | -5,346.61 | - | - | - | 26.77 | - |
| 5 | 002072 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 | -497.66 | -686.62 | - | - | - | 13.76 | - |
| 6 | 002146 | 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A | 詳情 | 2,686.82 | -52.15 | - | 3,287.37 | 122.35% | 6.21 | 0.23% |
| 7 | 002147 | 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C | 詳情 | 2,686.82 | -52.15 | - | 3,287.37 | 122.35% | 6.21 | 0.23% |
| 8 | 004897 | 長(zhǎng)安泓源純債債券A | 詳情 | 345.67 | - | - | 360.59 | 104.32% | - | - |
| 9 | 004898 | 長(zhǎng)安泓源純債債券C | 詳情 | 345.67 | - | - | 360.59 | 104.32% | - | - |
| 10 | 004907 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券A | 詳情 | 199.28 | - | - | 211.10 | 105.93% | - | - |
| 11 | 004908 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C | 詳情 | 199.28 | - | - | 211.10 | 105.93% | - | - |
| 12 | 005049 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A | 詳情 | -4,812.01 | -2,766.37 | - | - | - | 92.56 | - |
| 13 | 005050 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C | 詳情 | -4,812.01 | -2,766.37 | - | - | - | 92.56 | - |
| 14 | 005186 | 長(zhǎng)安鑫興混合A | 詳情 | 206.04 | -2.18 | - | 27.36 | 13.28% | 22.28 | 10.81% |
| 15 | 005187 | 長(zhǎng)安鑫興混合C | 詳情 | 206.04 | -2.18 | - | 27.36 | 13.28% | 22.28 | 10.81% |
| 16 | 005341 | 長(zhǎng)安裕泰混合A | 詳情 | -4,466.82 | -3,432.14 | - | - | - | 96.47 | - |
| 17 | 005342 | 長(zhǎng)安裕泰混合C | 詳情 | -4,466.82 | -3,432.14 | - | - | - | 96.47 | - |
| 18 | 005343 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A | 詳情 | -2,523.53 | -6,292.99 | - | - | - | 80.91 | - |
| 19 | 005344 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C | 詳情 | -2,523.53 | -6,292.99 | - | - | - | 80.91 | - |
| 20 | 005345 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A | 詳情 | 45.78 | - | - | 44.69 | 97.62% | - | - |
| 21 | 005346 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C | 詳情 | 45.78 | - | - | 44.69 | 97.62% | - | - |
| 22 | 005477 | 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 | -1,534.73 | -6,502.02 | - | - | - | 104.20 | - |
| 23 | 005478 | 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 | -1,534.73 | -6,502.02 | - | - | - | 104.20 | - |
| 24 | 005588 | 長(zhǎng)安裕騰混合A | 詳情 | 822.63 | -108.10 | - | 1,063.74 | 129.31% | 0.78 | 0.09% |
| 25 | 005592 | 長(zhǎng)安裕騰混合C | 詳情 | 822.63 | -108.10 | - | 1,063.74 | 129.31% | 0.78 | 0.09% |
| 26 | 005743 | 長(zhǎng)安裕隆混合A | 詳情 | -14,614.02 | -9,119.20 | - | - | - | 369.88 | - |
| 27 | 005744 | 長(zhǎng)安裕隆混合C | 詳情 | -14,614.02 | -9,119.20 | - | - | - | 369.88 | - |
| 28 | 006371 | 長(zhǎng)安鑫盈混合A | 詳情 | -24,285.07 | -14,713.92 | - | - | - | 701.93 | - |
| 29 | 006372 | 長(zhǎng)安鑫盈混合C | 詳情 | -24,285.07 | -14,713.92 | - | - | - | 701.93 | - |
| 30 | 009958 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A | 詳情 | -12,286.34 | -9,711.60 | - | - | - | 554.34 | - |
| 31 | 009959 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C | 詳情 | -12,286.34 | -9,711.60 | - | - | - | 554.34 | - |
| 32 | 011899 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合A | 詳情 | -11,160.87 | -12,745.29 | - | - | - | 331.14 | - |
| 33 | 011900 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C | 詳情 | -11,160.87 | -12,745.29 | - | - | - | 331.14 | - |
| 34 | 012618 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券E | 詳情 | 199.28 | - | - | 211.10 | 105.93% | - | - |
| 35 | 012688 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 詳情 | -38,994.88 | -61,794.03 | - | - | - | 1,238.64 | - |
| 36 | 012689 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 詳情 | -38,994.88 | -61,794.03 | - | - | - | 1,238.64 | - |
| 37 | 013513 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A | 詳情 | -7,331.42 | -12,439.68 | - | - | - | 201.38 | - |
| 38 | 013514 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C | 詳情 | -7,331.42 | -12,439.68 | - | - | - | 201.38 | - |
| 39 | 740001 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合 | 詳情 | -114.99 | -253.74 | - | - | - | 4.03 | - |
| 40 | 740101 | 長(zhǎng)安滬深300非周期 | 詳情 | -379.99 | 7.42 | - | - | - | 28.54 | - |
| 41 | 740601 | 長(zhǎng)安貨幣A | 詳情 | 3,355.84 | - | - | 2,437.01 | 72.62% | - | - |
| 42 | 740602 | 長(zhǎng)安貨幣B | 詳情 | 3,355.84 | - | - | 2,437.01 | 72.62% | - | - |