長(zhǎng)安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
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長(zhǎng)安基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000496 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | -2,836.01 | -2,693.66 | - | - | - | 70.50 | - |
| 2 | 001281 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 | -548.54 | -522.82 | - | - | - | 13.20 | - |
| 3 | 001657 | 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A | 詳情 | -137.10 | -111.03 | - | - | - | 4.83 | - |
| 4 | 002071 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | -2,836.01 | -2,693.66 | - | - | - | 70.50 | - |
| 5 | 002072 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 | -548.54 | -522.82 | - | - | - | 13.20 | - |
| 6 | 002146 | 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A | 詳情 | 14,316.25 | -155.73 | - | 12,626.15 | 88.19% | 90.57 | 0.63% |
| 7 | 002147 | 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C | 詳情 | 14,316.25 | -155.73 | - | 12,626.15 | 88.19% | 90.57 | 0.63% |
| 8 | 004897 | 長(zhǎng)安泓源純債債券A | 詳情 | 4,192.62 | - | - | 3,569.64 | 85.14% | - | - |
| 9 | 004898 | 長(zhǎng)安泓源純債債券C | 詳情 | 4,192.62 | - | - | 3,569.64 | 85.14% | - | - |
| 10 | 004907 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券A | 詳情 | 12,054.38 | - | - | 10,134.08 | 84.07% | - | - |
| 11 | 004908 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C | 詳情 | 12,054.38 | - | - | 10,134.08 | 84.07% | - | - |
| 12 | 005049 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A | 詳情 | -875.00 | -1,937.89 | - | - | - | 86.31 | - |
| 13 | 005050 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C | 詳情 | -875.00 | -1,937.89 | - | - | - | 86.31 | - |
| 14 | 005186 | 長(zhǎng)安鑫興混合A | 詳情 | 34.58 | -989.71 | - | 100.14 | 289.60% | 21.58 | 62.42% |
| 15 | 005187 | 長(zhǎng)安鑫興混合C | 詳情 | 34.58 | -989.71 | - | 100.14 | 289.60% | 21.58 | 62.42% |
| 16 | 005341 | 長(zhǎng)安裕泰混合A | 詳情 | -501.88 | -1,641.66 | - | - | - | 91.98 | - |
| 17 | 005342 | 長(zhǎng)安裕泰混合C | 詳情 | -501.88 | -1,641.66 | - | - | - | 91.98 | - |
| 18 | 005343 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A | 詳情 | -19,578.24 | -12,163.21 | - | - | - | 1,517.35 | - |
| 19 | 005344 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C | 詳情 | -19,578.24 | -12,163.21 | - | - | - | 1,517.35 | - |
| 20 | 005345 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A | 詳情 | 5,052.95 | - | - | 4,213.64 | 83.39% | - | - |
| 21 | 005346 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C | 詳情 | 5,052.95 | - | - | 4,213.64 | 83.39% | - | - |
| 22 | 005477 | 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 | -22,420.59 | -12,813.94 | - | - | - | 1,771.11 | - |
| 23 | 005478 | 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 | -22,420.59 | -12,813.94 | - | - | - | 1,771.11 | - |
| 24 | 005588 | 長(zhǎng)安裕騰混合A | 詳情 | 657.94 | -24.48 | - | 823.15 | 125.11% | 2.64 | 0.40% |
| 25 | 005592 | 長(zhǎng)安裕騰混合C | 詳情 | 657.94 | -24.48 | - | 823.15 | 125.11% | 2.64 | 0.40% |
| 26 | 005743 | 長(zhǎng)安裕隆混合A | 詳情 | -3,593.19 | -6,327.93 | - | - | - | 252.59 | - |
| 27 | 005744 | 長(zhǎng)安裕隆混合C | 詳情 | -3,593.19 | -6,327.93 | - | - | - | 252.59 | - |
| 28 | 006371 | 長(zhǎng)安鑫盈混合A | 詳情 | -7,800.47 | -15,819.60 | - | - | - | 675.15 | - |
| 29 | 006372 | 長(zhǎng)安鑫盈混合C | 詳情 | -7,800.47 | -15,819.60 | - | - | - | 675.15 | - |
| 30 | 009958 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A | 詳情 | -6,808.21 | -2,389.60 | - | - | - | 509.44 | - |
| 31 | 009959 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C | 詳情 | -6,808.21 | -2,389.60 | - | - | - | 509.44 | - |
| 32 | 011899 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合A | 詳情 | 948.43 | 228.23 | 24.06% | - | - | 181.37 | 19.12% |
| 33 | 011900 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C | 詳情 | 948.43 | 228.23 | 24.06% | - | - | 181.37 | 19.12% |
| 34 | 012618 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券E | 詳情 | 12,054.38 | - | - | 10,134.08 | 84.07% | - | - |
| 35 | 012688 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 詳情 | -12,935.71 | -31,385.24 | - | - | - | 1,108.50 | - |
| 36 | 012689 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 詳情 | -12,935.71 | -31,385.24 | - | - | - | 1,108.50 | - |
| 37 | 012714 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E | 詳情 | 5,052.95 | - | - | 4,213.64 | 83.39% | - | - |
| 38 | 013513 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A | 詳情 | -2,114.12 | -5,404.31 | - | - | - | 183.26 | - |
| 39 | 013514 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C | 詳情 | -2,114.12 | -5,404.31 | - | - | - | 183.26 | - |
| 40 | 015343 | 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 詳情 | -1,646.06 | -1,688.09 | - | 1.56 | - | 44.08 | - |
| 41 | 015344 | 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 詳情 | -1,646.06 | -1,688.09 | - | 1.56 | - | 44.08 | - |
| 42 | 016345 | 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | -680.99 | -714.71 | - | - | - | 41.90 | - |
| 43 | 016346 | 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C | 詳情 | -680.99 | -714.71 | - | - | - | 41.90 | - |
| 44 | 016579 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合C | 詳情 | -410.17 | -429.64 | - | 0.25 | - | 19.72 | - |
| 45 | 016796 | 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C | 詳情 | -137.10 | -111.03 | - | - | - | 4.83 | - |
| 46 | 017040 | 長(zhǎng)安滬深300非周期C | 詳情 | -259.29 | -27.44 | - | - | - | 44.05 | - |
| 47 | 740001 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合A | 詳情 | -410.17 | -429.64 | - | 0.25 | - | 19.72 | - |
| 48 | 740101 | 長(zhǎng)安滬深300非周期A | 詳情 | -259.29 | -27.44 | - | - | - | 44.05 | - |
| 49 | 740601 | 長(zhǎng)安貨幣A | 詳情 | 24,875.04 | - | - | 18,538.89 | 74.53% | - | - |
| 50 | 740602 | 長(zhǎng)安貨幣B | 詳情 | 24,875.04 | - | - | 18,538.89 | 74.53% | - | - |
長(zhǎng)安基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000496 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | -776.32 | -1,048.39 | - | - | - | 58.07 | - |
| 2 | 001281 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 | -137.32 | -193.12 | - | - | - | 10.75 | - |
| 3 | 001657 | 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A | 詳情 | -41.32 | -10.47 | - | - | - | 3.87 | - |
| 4 | 002071 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | -776.32 | -1,048.39 | - | - | - | 58.07 | - |
| 5 | 002072 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 | -137.32 | -193.12 | - | - | - | 10.75 | - |
| 6 | 002146 | 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A | 詳情 | 6,526.08 | -64.01 | - | 4,485.76 | 68.74% | 19.44 | 0.30% |
| 7 | 002147 | 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C | 詳情 | 6,526.08 | -64.01 | - | 4,485.76 | 68.74% | 19.44 | 0.30% |
| 8 | 004897 | 長(zhǎng)安泓源純債債券A | 詳情 | 2,882.87 | - | - | 1,667.77 | 57.85% | - | - |
| 9 | 004898 | 長(zhǎng)安泓源純債債券C | 詳情 | 2,882.87 | - | - | 1,667.77 | 57.85% | - | - |
| 10 | 004907 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券A | 詳情 | 3,347.57 | - | - | 2,253.05 | 67.30% | - | - |
| 11 | 004908 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C | 詳情 | 3,347.57 | - | - | 2,253.05 | 67.30% | - | - |
| 12 | 005049 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A | 詳情 | 3,495.31 | 199.34 | 5.70% | - | - | 48.69 | 1.39% |
| 13 | 005050 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C | 詳情 | 3,495.31 | 199.34 | 5.70% | - | - | 48.69 | 1.39% |
| 14 | 005186 | 長(zhǎng)安鑫興混合A | 詳情 | -42.49 | -970.43 | - | 29.36 | - | 20.85 | - |
| 15 | 005187 | 長(zhǎng)安鑫興混合C | 詳情 | -42.49 | -970.43 | - | 29.36 | - | 20.85 | - |
| 16 | 005341 | 長(zhǎng)安裕泰混合A | 詳情 | 4,088.59 | 627.71 | 15.35% | - | - | 47.03 | 1.15% |
| 17 | 005342 | 長(zhǎng)安裕泰混合C | 詳情 | 4,088.59 | 627.71 | 15.35% | - | - | 47.03 | 1.15% |
| 18 | 005343 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A | 詳情 | -8,652.80 | -4,986.59 | - | - | - | 1,189.34 | - |
| 19 | 005344 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C | 詳情 | -8,652.80 | -4,986.59 | - | - | - | 1,189.34 | - |
| 20 | 005345 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A | 詳情 | 1,329.16 | - | - | 935.26 | 70.36% | - | - |
| 21 | 005346 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C | 詳情 | 1,329.16 | - | - | 935.26 | 70.36% | - | - |
| 22 | 005477 | 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 | -10,307.64 | -5,523.45 | - | - | - | 1,400.92 | - |
| 23 | 005478 | 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 | -10,307.64 | -5,523.45 | - | - | - | 1,400.92 | - |
| 24 | 005588 | 長(zhǎng)安裕騰混合A | 詳情 | 357.12 | 11.67 | 3.27% | 436.27 | 122.16% | 1.67 | 0.47% |
| 25 | 005592 | 長(zhǎng)安裕騰混合C | 詳情 | 357.12 | 11.67 | 3.27% | 436.27 | 122.16% | 1.67 | 0.47% |
| 26 | 005743 | 長(zhǎng)安裕隆混合A | 詳情 | 9,388.11 | 721.37 | 7.68% | - | - | 130.46 | 1.39% |
| 27 | 005744 | 長(zhǎng)安裕隆混合C | 詳情 | 9,388.11 | 721.37 | 7.68% | - | - | 130.46 | 1.39% |
| 28 | 006371 | 長(zhǎng)安鑫盈混合A | 詳情 | 23,947.72 | -32.50 | - | - | - | 379.92 | 1.59% |
| 29 | 006372 | 長(zhǎng)安鑫盈混合C | 詳情 | 23,947.72 | -32.50 | - | - | - | 379.92 | 1.59% |
| 30 | 009958 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A | 詳情 | 2,042.68 | -216.05 | - | - | - | 392.43 | 19.21% |
| 31 | 009959 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C | 詳情 | 2,042.68 | -216.05 | - | - | - | 392.43 | 19.21% |
| 32 | 011899 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合A | 詳情 | 13,264.14 | 6,529.45 | 49.23% | - | - | 151.17 | 1.14% |
| 33 | 011900 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C | 詳情 | 13,264.14 | 6,529.45 | 49.23% | - | - | 151.17 | 1.14% |
| 34 | 012618 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券E | 詳情 | 3,347.57 | - | - | 2,253.05 | 67.30% | - | - |
| 35 | 012688 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 詳情 | 38,745.05 | -5,937.74 | - | - | - | 631.42 | 1.63% |
| 36 | 012689 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 詳情 | 38,745.05 | -5,937.74 | - | - | - | 631.42 | 1.63% |
| 37 | 012714 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E | 詳情 | 1,329.16 | - | - | 935.26 | 70.36% | - | - |
| 38 | 013513 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A | 詳情 | 8,084.63 | -457.18 | - | - | - | 91.27 | 1.13% |
| 39 | 013514 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C | 詳情 | 8,084.63 | -457.18 | - | - | - | 91.27 | 1.13% |
| 40 | 015343 | 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 詳情 | -476.25 | -738.01 | - | 1.56 | - | 37.81 | - |
| 41 | 015344 | 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 詳情 | -476.25 | -738.01 | - | 1.56 | - | 37.81 | - |
| 42 | 016345 | 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | -153.71 | -211.31 | - | - | - | 36.67 | - |
| 43 | 016346 | 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C | 詳情 | -153.71 | -211.31 | - | - | - | 36.67 | - |
| 44 | 016579 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合C | 詳情 | 1,299.74 | 709.94 | 54.62% | 0.13 | 0.01% | 15.18 | 1.17% |
| 45 | 016796 | 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C | 詳情 | -41.32 | -10.47 | - | - | - | 3.87 | - |
| 46 | 017040 | 長(zhǎng)安滬深300非周期C | 詳情 | 25.41 | 23.39 | 92.07% | - | - | 27.56 | 108.47% |
| 47 | 740001 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合A | 詳情 | 1,299.74 | 709.94 | 54.62% | 0.13 | 0.01% | 15.18 | 1.17% |
| 48 | 740101 | 長(zhǎng)安滬深300非周期A | 詳情 | 25.41 | 23.39 | 92.07% | - | - | 27.56 | 108.47% |
| 49 | 740601 | 長(zhǎng)安貨幣A | 詳情 | 7,506.95 | - | - | 5,523.23 | 73.57% | - | - |
| 50 | 740602 | 長(zhǎng)安貨幣B | 詳情 | 7,506.95 | - | - | 5,523.23 | 73.57% | - | - |