太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

太平基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 -18,174.31 -26,374.94 - 366.56 - 591.14 -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 1,300.00 - - 718.29 55.25% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 1,300.00 - - 718.29 55.25% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 13,633.70 - - 7,150.40 52.45% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 13,633.70 - - 7,150.40 52.45% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 712.86 -1,246.24 - 26.53 3.72% 206.15 28.92%
7 005872 太平恒利純債 詳情 7,034.64 - - 4,926.73 70.04% - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 2,051.51 -1,681.48 - 1,570.55 76.56% 112.07 5.46%
9 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 詳情 2,493.48 -907.46 - - - 517.85 20.77%
10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 詳情 2,493.48 -907.46 - - - 517.85 20.77%
11 007545 太平恒安三個(gè)月定開債 詳情 22,122.13 - - 18,179.94 82.18% - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 2,051.51 -1,681.48 - 1,570.55 76.56% 112.07 5.46%
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 2,994.80 - - 3,013.37 100.62% - -
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 2,994.80 - - 3,013.37 100.62% - -
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 2,949.29 - - 2,668.96 90.50% - -
16 009533 太平恒澤63個(gè)月定開 詳情 48,370.97 - - - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 2,021.22 -225.49 - - - 71.89 3.56%
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 2,021.22 -225.49 - - - 71.89 3.56%
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 2,930.09 589.00 20.10% 21.67 0.74% 615.94 21.02%
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 28,792.63 -13,013.12 - 17,873.32 62.08% 2,227.35 7.74%
21 010268 太平睿安混合A 詳情 -683.22 -2,906.89 - -813.84 - 142.39 -
22 010269 太平睿安混合C 詳情 -683.22 -2,906.89 - -813.84 - 142.39 -
23 010476 太平恒久純債 詳情 7,482.48 - - 5,262.19 70.33% - -
24 010896 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A 詳情 440.80 -343.29 - 7.67 1.74% 208.60 47.32%
25 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 詳情 440.80 -343.29 - 7.67 1.74% 208.60 47.32%
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 34,696.02 -15,072.32 - 20,586.09 59.33% 902.56 2.60%
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 26,569.97 647.14 2.44% 16,683.93 62.79% 1,050.39 3.95%
28 013260 太平睿享混合A 詳情 5,601.52 -311.56 - 3,795.44 67.76% 219.56 3.92%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 5,601.52 -311.56 - 3,795.44 67.76% 219.56 3.92%
30 013414 太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 詳情 3,875.45 -1,252.54 - 16.04 0.41% 1,266.15 32.67%
31 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 詳情 4,793.99 -180.69 - 3.28 0.07% 619.78 12.93%
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 1,665.84 164.23 9.86% 524.08 31.46% 142.87 8.58%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 1,665.84 164.23 9.86% 524.08 31.46% 142.87 8.58%
34 014055 太平恒興純債 詳情 4,891.33 - - 4,206.68 86.00% - -
35 014056 太平豐潤(rùn)一年定開債發(fā)起式 詳情 23,941.10 -774.40 - 11,712.98 48.92% 1,227.58 5.13%
36 015437 太平安元債券A 詳情 590.31 -36.74 - 455.56 77.17% 4.26 0.72%
37 015449 太平安元債券C 詳情 590.31 -36.74 - 455.56 77.17% 4.26 0.72%
38 015466 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 957.88 1,156.80 120.77% - - 233.77 24.40%
39 015467 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 957.88 1,156.80 120.77% - - 233.77 24.40%
40 015959 太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 詳情 26,776.45 9,221.42 34.44% 10,883.02 40.64% 1,731.28 6.47%
41 015961 太平恒信6個(gè)月定開債 詳情 5,226.79 - - 4,878.31 93.33% - -
42 016378 太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A 詳情 -564.52 -2,161.05 - - - 194.26 -
43 016379 太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C 詳情 -564.52 -2,161.05 - - - 194.26 -
44 016506 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 詳情 4,279.03 - - 3,039.57 71.03% - -
45 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 158.46 - - 141.20 89.11% - -
46 018100 太平恒泰三個(gè)月定開債A 詳情 5,517.90 - - 4,435.05 80.38% - -
47 018327 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 207.62 -181.00 - 6.17 2.97% 64.20 30.92%
48 018328 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 207.62 -181.00 - 6.17 2.97% 64.20 30.92%
49 019574 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 詳情 58.35 79.65 136.50% 5.73 9.82% 6.03 10.33%
50 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 詳情 58.35 79.65 136.50% 5.73 9.82% 6.03 10.33%
51 019676 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 詳情 1,090.23 - - -102.34 - 394.23 36.16%
52 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 107.41 -0.64 - 5.66 5.27% 27.58 25.67%
53 020072 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 107.41 -0.64 - 5.66 5.27% 27.58 25.67%
54 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 詳情 5,517.90 - - 4,435.05 80.38% - -
55 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 詳情 1,090.23 - - -102.34 - 394.23 36.16%
56 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 詳情 10,206.25 - - 5,849.41 57.31% - -
57 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 詳情 -21.59 2.10 - 5.21 - 2.78 -
58 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 詳情 -21.59 2.10 - 5.21 - 2.78 -
59 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 詳情 2,994.80 - - 3,013.37 100.62% - -
60 021884 太平量化選股混合A 詳情 -8.21 83.20 - 1.56 - 3.22 -
61 021885 太平量化選股混合C 詳情 -8.21 83.20 - 1.56 - 3.22 -

顯示全部基金明細(xì)>>

太平基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 -19,748.91 -24,542.44 - 71.77 - 312.36 -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 725.57 - - 405.61 55.90% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 725.57 - - 405.61 55.90% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 7,820.49 - - 4,280.34 54.73% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 7,820.49 - - 4,280.34 54.73% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 -1,358.49 -1,851.62 - - - 123.59 -
7 005872 太平恒利純債 詳情 3,116.96 - - 1,894.93 60.79% - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 -957.46 -1,675.49 - 420.27 - 53.31 -
9 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 詳情 1,241.13 -774.98 - - - 173.49 13.98%
10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 詳情 1,241.13 -774.98 - - - 173.49 13.98%
11 007545 太平恒安三個(gè)月定開債 詳情 12,696.22 - - 9,451.47 74.44% - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 -957.46 -1,675.49 - 420.27 - 53.31 -
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 2,101.33 - - 1,737.41 82.68% - -
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 2,101.33 - - 1,737.41 82.68% - -
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 1,829.56 - - 1,479.71 80.88% - -
16 009533 太平恒澤63個(gè)月定開 詳情 24,013.51 - - - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 -2,167.45 -4,406.20 - - - 37.32 -
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 -2,167.45 -4,406.20 - - - 37.32 -
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 -1,496.31 -3,967.64 - 0.22 - 337.54 -
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 5,841.89 -18,330.42 - 10,114.07 173.13% 882.82 15.11%
21 010268 太平睿安混合A 詳情 -2,522.07 -2,975.59 - -647.00 - 53.21 -
22 010269 太平睿安混合C 詳情 -2,522.07 -2,975.59 - -647.00 - 53.21 -
23 010476 太平恒久純債 詳情 3,691.45 - - 1,684.85 45.64% - -
24 010896 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A 詳情 -316.09 -481.78 - 4.60 - 66.96 -
25 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 詳情 -316.09 -481.78 - 4.60 - 66.96 -
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 6,895.08 -4,275.43 - 10,070.87 146.06% 446.13 6.47%
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 12,223.04 67.88 0.56% 7,662.92 62.69% 435.99 3.57%
28 013260 太平睿享混合A 詳情 1,102.93 123.50 11.20% 1,038.57 94.16% 65.39 5.93%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 1,102.93 123.50 11.20% 1,038.57 94.16% 65.39 5.93%
30 013414 太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 詳情 1,083.97 -8,586.24 - 1.91 0.18% 696.57 64.26%
31 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 詳情 -514.16 -4,064.17 - 0.62 - 387.03 -
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 1,050.29 85.95 8.18% 262.77 25.02% 42.51 4.05%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 1,050.29 85.95 8.18% 262.77 25.02% 42.51 4.05%
34 014055 太平恒興純債 詳情 2,946.69 - - 2,037.30 69.14% - -
35 014056 太平豐潤(rùn)一年定開債發(fā)起式 詳情 8,541.33 -3,438.69 - 5,807.39 67.99% 648.47 7.59%
36 015437 太平安元債券A 詳情 323.38 -24.26 - 221.71 68.56% 1.51 0.47%
37 015449 太平安元債券C 詳情 323.38 -24.26 - 221.71 68.56% 1.51 0.47%
38 015466 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -1,697.14 -497.72 - - - 176.29 -
39 015467 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -1,697.14 -497.72 - - - 176.29 -
40 015959 太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 詳情 5,117.60 781.47 15.27% 5,493.69 107.35% 1,091.33 21.33%
41 015961 太平恒信6個(gè)月定開債 詳情 2,834.38 - - 2,189.21 77.24% - -
42 016378 太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A 詳情 -1,498.26 -2,143.41 - - - 144.52 -
43 016379 太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C 詳情 -1,498.26 -2,143.41 - - - 144.52 -
44 016506 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 詳情 2,308.56 - - 1,453.25 62.95% - -
45 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 100.13 - - 81.02 80.91% - -
46 018100 太平恒泰三個(gè)月定開債A 詳情 2,191.02 - - 1,650.58 75.33% - -
47 018327 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 -369.86 -426.60 - - - 49.24 -
48 018328 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 -369.86 -426.60 - - - 49.24 -
49 019574 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 詳情 -74.64 -37.09 - 4.44 - 4.20 -
50 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 詳情 -74.64 -37.09 - 4.44 - 4.20 -
51 019676 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 詳情 266.31 - - 42.08 15.80% 139.40 52.34%
52 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 -184.37 -102.81 - - - 20.16 -
53 020072 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 -184.37 -102.81 - - - 20.16 -
54 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 詳情 2,191.02 - - 1,650.58 75.33% - -
55 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 詳情 266.31 - - 42.08 15.80% 139.40 52.34%
56 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 詳情 2,101.33 - - 1,737.41 82.68% - -

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