廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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廣發(fā)資產(chǎn)管理 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 1,598.55 -2,179.33 - - - 898.65 56.22%
2 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 15,513.86 8,253.16 53.20% -990.64 - 1,196.77 7.71%
3 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 26,852.78 19,938.42 74.25% -405.67 - 2,537.31 9.45%
4 870012 廣發(fā)資管睿利3年定開(kāi)債 詳情 -4,440.88 - - -706.51 - - -
5 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 2,317.48 - - -646.56 - - -
6 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 詳情 -7,649.38 3,925.49 - - - 855.04 -
7 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 9,964.62 21,712.17 217.89% 13.78 0.14% 369.23 3.71%
8 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 15,513.86 8,253.16 53.20% -990.64 - 1,196.77 7.71%
9 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 15,513.86 8,253.16 53.20% -990.64 - 1,196.77 7.71%
10 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 2,317.48 - - -646.56 - - -
11 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 2,317.48 - - -646.56 - - -
12 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 2,317.48 - - -646.56 - - -
13 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 26,852.78 19,938.42 74.25% -405.67 - 2,537.31 9.45%
14 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 26,852.78 19,938.42 74.25% -405.67 - 2,537.31 9.45%
15 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 1,598.55 -2,179.33 - - - 898.65 56.22%
16 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 1,598.55 -2,179.33 - - - 898.65 56.22%
17 872022 廣發(fā)資管睿利3年定開(kāi)債A 詳情 -4,440.88 - - -706.51 - - -
18 872023 廣發(fā)資管睿利3年定開(kāi)債B 詳情 -4,440.88 - - -706.51 - - -
19 872024 廣發(fā)資管睿利3年定開(kāi)債C 詳情 -4,440.88 - - -706.51 - - -
20 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 -1,348.06 - - -1,760.08 - - -
21 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 -1,348.06 - - -1,760.08 - - -
22 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 -1,348.06 - - -1,760.08 - - -
23 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 -1,348.06 - - -1,760.08 - - -
24 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 -1,348.06 - - -1,760.08 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 1,329.91 246.07 18.50% - - 191.98 14.44%
2 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 18,128.46 2,391.68 13.19% -576.67 - 758.85 4.19%
3 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 27,001.01 11,139.16 41.25% - - 1,200.09 4.44%
4 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 311.62 - - -199.46 - - -
5 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 詳情 -1,653.83 8,096.19 - - - 183.73 -
6 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 7,669.91 15,005.21 195.64% 13.78 0.18% 161.96 2.11%
7 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 18,128.46 2,391.68 13.19% -576.67 - 758.85 4.19%
8 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 18,128.46 2,391.68 13.19% -576.67 - 758.85 4.19%
9 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 311.62 - - -199.46 - - -
10 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 311.62 - - -199.46 - - -
11 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 311.62 - - -199.46 - - -
12 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 27,001.01 11,139.16 41.25% - - 1,200.09 4.44%
13 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 27,001.01 11,139.16 41.25% - - 1,200.09 4.44%
14 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 1,329.91 246.07 18.50% - - 191.98 14.44%
15 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 1,329.91 246.07 18.50% - - 191.98 14.44%
16 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 198.20 - - 17.54 8.85% - -
17 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 198.20 - - 17.54 8.85% - -
18 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 198.20 - - 17.54 8.85% - -
19 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 198.20 - - 17.54 8.85% - -
20 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 198.20 - - 17.54 8.85% - -

顯示全部基金明細(xì)>>