廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)A 詳情 -86.67 - - - - 170.51 -
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 -12,145.94 -12,713.80 - - - 1,715.13 -
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 -1,286.42 -721.99 - - - 85.53 -
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券 詳情 525.39 - - 531.67 101.20% - -
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 1,178.43 -881.41 - 1,445.32 122.65% 102.05 8.66%
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 -17,539.12 -16,611.87 - - - 803.55 -
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 1,001.63 - - 868.96 86.76% - -
8 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 詳情 -2,055.69 -1,909.19 - - - 332.14 -
9 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長靈活配置混合 詳情 -6,326.59 -5,296.09 - - - 613.24 -
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 1,178.43 -881.41 - 1,445.32 122.65% 102.05 8.66%
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 1,178.43 -881.41 - 1,445.32 122.65% 102.05 8.66%
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 1,001.63 - - 868.96 86.76% - -
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 1,001.63 - - 868.96 86.76% - -
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 1,001.63 - - 868.96 86.76% - -
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 -17,539.12 -16,611.87 - - - 803.55 -
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 -17,539.12 -16,611.87 - - - 803.55 -
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 -12,145.94 -12,713.80 - - - 1,715.13 -
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 -12,145.94 -12,713.80 - - - 1,715.13 -
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 -1,286.42 -721.99 - - - 85.53 -
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 -1,286.42 -721.99 - - - 85.53 -
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A 詳情 2.77 -4.23 - 5.47 197.52% - -
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 詳情 2.77 -4.23 - 5.47 197.52% - -
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF) 詳情 -86.67 - - - - 170.51 -
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)C 詳情 -86.67 - - - - 170.51 -
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 525.39 - - 531.67 101.20% - -
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 525.39 - - 531.67 101.20% - -
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 39,489.99 - - 23,282.21 58.96% - -
28 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 464.59 - - 468.65 100.87% - -
29 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 464.59 - - 468.65 100.87% - -
30 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 464.59 - - 468.65 100.87% - -
31 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 464.59 - - 468.65 100.87% - -
32 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 464.59 - - 468.65 100.87% - -
33 879998 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券 詳情 2.77 -4.23 - 5.47 197.52% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)A 詳情 213.16 - - - - 99.95 46.89%
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 -5,854.62 -10,052.54 - - - 905.13 -
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 -362.50 -11.06 - - - 75.40 -
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券 詳情 257.43 - - 198.46 77.09% - -
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 1,821.24 99.14 5.44% 962.43 52.84% 54.37 2.99%
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 -9,418.02 -8,654.69 - - - 495.75 -
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 615.09 - - 576.25 93.69% - -
8 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 詳情 -697.66 -364.59 - - - 206.27 -
9 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長靈活配置混合 詳情 959.48 -391.59 - - - 435.82 45.42%
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 1,821.24 99.14 5.44% 962.43 52.84% 54.37 2.99%
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 1,821.24 99.14 5.44% 962.43 52.84% 54.37 2.99%
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 615.09 - - 576.25 93.69% - -
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 615.09 - - 576.25 93.69% - -
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 615.09 - - 576.25 93.69% - -
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 -9,418.02 -8,654.69 - - - 495.75 -
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 -9,418.02 -8,654.69 - - - 495.75 -
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 -5,854.62 -10,052.54 - - - 905.13 -
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 -5,854.62 -10,052.54 - - - 905.13 -
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 -362.50 -11.06 - - - 75.40 -
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 -362.50 -11.06 - - - 75.40 -
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A 詳情 3.10 - - 1.71 55.03% - -
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 詳情 3.10 - - 1.71 55.03% - -
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF) 詳情 213.16 - - - - 99.95 46.89%
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)C 詳情 213.16 - - - - 99.95 46.89%
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 257.43 - - 198.46 77.09% - -
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 257.43 - - 198.46 77.09% - -
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 19,714.84 - - 12,170.68 61.73% - -
28 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 416.95 - - 208.03 49.89% - -
29 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 416.95 - - 208.03 49.89% - -
30 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 416.95 - - 208.03 49.89% - -
31 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 416.95 - - 208.03 49.89% - -
32 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 416.95 - - 208.03 49.89% - -
33 879998 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券 詳情 3.10 - - 1.71 55.03% - -

顯示全部基金明細(xì)>>