廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 372.71 - - - - 121.73 32.66%
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 2,004.97 -5,520.59 - - - 1,809.69 90.26%
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 -929.41 -496.09 - 4.50 - 166.09 -
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 詳情 1,338.02 - - 1,096.36 81.94% - -
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 907.32 -236.21 - 833.02 91.81% 107.42 11.84%
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 1,882.36 -148.08 - - - 1,098.24 58.34%
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 450.59 - - 412.18 91.47% - -
8 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 詳情 1,755.01 391.48 22.31% - - 240.67 13.71%
9 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長靈活配置混合 詳情 1,264.77 -1,528.21 - - - 845.04 66.81%
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 907.32 -236.21 - 833.02 91.81% 107.42 11.84%
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 907.32 -236.21 - 833.02 91.81% 107.42 11.84%
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 450.59 - - 412.18 91.47% - -
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 450.59 - - 412.18 91.47% - -
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 450.59 - - 412.18 91.47% - -
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 1,882.36 -148.08 - - - 1,098.24 58.34%
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 1,882.36 -148.08 - - - 1,098.24 58.34%
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 2,004.97 -5,520.59 - - - 1,809.69 90.26%
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 2,004.97 -5,520.59 - - - 1,809.69 90.26%
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 -929.41 -496.09 - 4.50 - 166.09 -
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 -929.41 -496.09 - 4.50 - 166.09 -
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 詳情 237.10 -0.34 - 177.73 74.96% - -
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 詳情 237.10 -0.34 - 177.73 74.96% - -
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 372.71 - - - - 121.73 32.66%
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 372.71 - - - - 121.73 32.66%
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 詳情 1,338.02 - - 1,096.36 81.94% - -
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 詳情 1,338.02 - - 1,096.36 81.94% - -
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 48,415.85 - - 25,929.50 53.56% - -
28 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 379.50 - - 445.54 117.40% 0.23 0.06%
29 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 379.50 - - 445.54 117.40% 0.23 0.06%
30 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 379.50 - - 445.54 117.40% 0.23 0.06%
31 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 379.50 - - 445.54 117.40% 0.23 0.06%
32 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 379.50 - - 445.54 117.40% 0.23 0.06%
33 879998 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 詳情 237.10 -0.34 - 177.73 74.96% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 55.29 - - - - 56.71 102.56%
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 1,065.95 -8,270.83 - - - 930.45 87.29%
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 -972.14 -265.61 - 4.50 - 141.47 -
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 詳情 502.68 - - 351.21 69.87% - -
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 541.06 -665.94 - 810.91 149.87% 71.96 13.30%
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 2,430.98 -1,466.04 - - - 630.96 25.96%
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 333.94 - - 338.55 101.38% - -
8 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 詳情 1,096.01 99.85 9.11% - - 163.67 14.93%
9 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長靈活配置混合 詳情 -202.48 -3,977.38 - - - 424.12 -
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 541.06 -665.94 - 810.91 149.87% 71.96 13.30%
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 541.06 -665.94 - 810.91 149.87% 71.96 13.30%
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 333.94 - - 338.55 101.38% - -
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 333.94 - - 338.55 101.38% - -
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 333.94 - - 338.55 101.38% - -
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 2,430.98 -1,466.04 - - - 630.96 25.96%
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 2,430.98 -1,466.04 - - - 630.96 25.96%
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 1,065.95 -8,270.83 - - - 930.45 87.29%
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 1,065.95 -8,270.83 - - - 930.45 87.29%
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 -972.14 -265.61 - 4.50 - 141.47 -
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 -972.14 -265.61 - 4.50 - 141.47 -
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 詳情 10.54 -0.34 - 11.19 106.17% - -
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 詳情 10.54 -0.34 - 11.19 106.17% - -
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 55.29 - - - - 56.71 102.56%
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 55.29 - - - - 56.71 102.56%
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 詳情 502.68 - - 351.21 69.87% - -
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 詳情 502.68 - - 351.21 69.87% - -
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 21,839.41 - - 10,956.27 50.17% - -
28 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 187.39 - - 195.00 104.06% - -
29 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 187.39 - - 195.00 104.06% - -
30 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 187.39 - - 195.00 104.06% - -
31 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 187.39 - - 195.00 104.06% - -
32 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 187.39 - - 195.00 104.06% - -
33 879998 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 詳情 10.54 -0.34 - 11.19 106.17% - -

顯示全部基金明細(xì)>>