施羅德基金管理(中國)有限公司

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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施羅德基金(中國) 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 792.56 19.65 2.48% 376.53 47.51% 9.48 1.20%
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 792.56 19.65 2.48% 376.53 47.51% 9.48 1.20%
3 020236 施羅德中國動力股票A 詳情 1,989.26 394.27 19.82% - - 434.98 21.87%
4 020237 施羅德中國動力股票C 詳情 1,989.26 394.27 19.82% - - 434.98 21.87%

施羅德基金(中國) 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 464.96 -0.13 - 258.29 55.55% 2.19 0.47%
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 464.96 -0.13 - 258.29 55.55% 2.19 0.47%
3 020236 施羅德中國動力股票A 詳情 -1,020.40 -474.64 - - - 223.26 -
4 020237 施羅德中國動力股票C 詳情 -1,020.40 -474.64 - - - 223.26 -