中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 348,075.48 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 9,430.62 | 11,950.75 | 8,764.29 | 1,746.59 |
| 存出保證金 | 詳情 | 31.28 | 141.86 | 18.44 | 13.24 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,372,501.98 | 3,388,732.01 | 3,001,169.40 | 3,000,387.79 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,582,130.57 | 1,583,503.50 | 1,519,470.87 | 1,714,138.83 |
| 基金投資 | 詳情 | 21,119.58 | 25,345.37 | 27,951.54 | 38,278.58 |
| 債券投資 | 詳情 | 1,769,251.83 | 1,779,883.14 | 1,453,746.99 | 1,247,970.39 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,930.22 | 21,105.33 | 24,566.03 | 14,911.19 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 91.18 | 5,216.33 | 2,330.00 | 4,649.08 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.01 | 4,097.38 | 1.53 | 3,061.55 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 25,122.68 | 9,155.32 | 15,238.54 | 4,310.07 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 5,315,210.94 | 5,278,002.14 | 4,857,827.12 | 4,854,421.07 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 903,431.47 | 1,046,334.11 | 940,013.15 | 935,674.33 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,375.53 | 1,306.04 | 553.04 | 1,385.75 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 11,107.26 | 5,552.97 | 7,951.61 | 16,028.26 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,611.03 | 2,377.76 | 2,304.45 | 2,830.06 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 375.82 | 355.16 | 345.92 | 379.34 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 217.48 | 247.55 | 230.38 | 254.57 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 90.95 | 92.36 | 65.41 | 40.16 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 107.30 | 67.63 | 101.58 | 68.37 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 447.50 | 331.28 | 564.74 | 480.17 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 919,764.35 | 1,056,664.87 | 952,130.27 | 957,141.00 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 3,641,870.26 | 3,600,212.41 | 3,421,825.42 | 3,237,274.66 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 4,395,446.60 | 4,221,337.27 | 3,905,696.85 | 3,897,280.06 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,315,210.94 | 5,278,002.14 | 4,857,827.12 | 4,854,421.07 |
數(shù)據(jù)加載中...