中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 06-17 1.4553 1.4553 0.03% 10.12% 23.38% 8.38 姜誠 等 0.08% 購買
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 06-17 1.4103 1.4103 0.08% 9.62% 21.27% 7.17 姜誠 等 0.08% 購買
中泰滬深300增強A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.4052 1.4052 -0.11% 0.21% 13.29% 1.78 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰滬深300增強C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.3761 1.3761 -0.12% 0.01% 12.82% 1.84 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰元和價值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0816 1.0816 -0.02% 7.85% 11.34% 7.56 姜誠 0.15% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 06-16 0.9991 0.9991 0.16% 7.21% 11.16% 0.47 田宏偉 0.10% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 06-16 0.9905 0.9905 0.15% 7.05% 10.82% 0.76 田宏偉 0.00% 購買
中泰元和價值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0687 1.0687 -0.02% 7.58% 10.76% 1.61 姜誠 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.1010 1.1010 0.44% 5.87% 10.11% 0.37 唐軍 0.10% 購買
中泰興誠價值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 06-17 1.2779 1.2779 -0.13% 2.92% 9.75% 3.66 姜誠 等 0.15% 購買
中泰興為價值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 06-17 1.1207 1.1207 0.02% 6.65% 9.73% 11.87 姜誠 0.15% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0912 1.0912 0.43% 5.66% 9.68% 0.36 唐軍 0.00% 購買
中泰中證500指數(shù)增強A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.2838 1.2838 -0.15% 0.02% 9.51% 0.19 鄒巍 0.10% 購買
中泰興為價值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 06-17 1.1032 1.1032 0.01% 6.39% 9.30% 6.97 姜誠 0.00% 購買
中泰興誠價值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 06-17 1.2502 1.2502 -0.13% 2.65% 9.19% 0.64 姜誠 等 0.00% 購買
中泰中證500指數(shù)增強C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.2558 1.2558 -0.14% -0.17% 9.08% 0.42 鄒巍 0.00% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 06-17 2.4171 2.4171 0.10% 0.82% 8.70% 15.51 姜誠 0.15% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 06-17 2.6754 2.6754 0.12% 1.55% 8.44% 50.33 姜誠 0.15% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 06-17 2.3893 2.3893 0.10% 0.61% 8.27% 5.09 姜誠 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 06-17 2.6346 2.6346 0.13% 1.35% 8.01% 12.88 姜誠 0.00% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.8167 0.8167 0.04% -2.68% 7.79% 0.32 鄒巍 0.10% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.8038 0.8038 0.02% -2.88% 7.36% 0.20 鄒巍 0.00% 購買
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 06-17 1.2304 1.2304 0.07% 4.28% 7.12% 0.13 王路遙 0.15% 購買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長債 06-17 1.0709 1.1269 0.12% 1.42% 6.40% 20.59 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0693 1.0693 0.01% 4.00% 6.40% 0.31 田宏偉 0.08% 購買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長債 06-17 1.0674 1.1194 0.12% 1.32% 6.10% 0.24 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安悅6個月定開債A 015933 詳情 債券型-長債 06-17 1.0228 1.1068 0.10% 0.73% 5.24% 15.14 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰安悅6個月定開債C 015934 詳情 債券型-長債 06-17 1.0194 1.0984 0.10% 0.57% 4.93% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.1104 1.1104 -0.06% 0.74% 4.92% 6.65 商園波 等 0.06% 購買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0979 1.0979 -0.06% 0.55% 4.48% 3.80 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月安盈66個月定開債 010501 詳情 債券型-長債 06-13 1.0256 1.1956 - 2.09% 4.39% 85.72 蔡鳳儀 等 0.045% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 06-17 1.0413 1.0413 0.21% 0.03% 4.28% 0.12 鄒巍 0.15% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 06-17 1.0358 1.0358 0.21% -0.22% 3.75% 0.06 鄒巍 0.00% 購買
中泰研究精選6個月持有股票A 016444 詳情 股票型 06-17 0.9347 0.9347 0.05% -0.73% 3.12% 0.37 李玉剛 0.15% 購買
中泰研究精選6個月持有股票C 016445 詳情 股票型 06-17 0.9227 0.9227 0.07% -0.97% 2.61% 0.36 李玉剛 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.1284 1.1284 0.02% 1.00% 2.35% 6.39 商園波 等 0.05% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0830 1.0830 0.02% 0.93% 2.30% 16.32 商園波 等 0.03% 購買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長債 06-17 1.0183 1.0963 0.05% 0.78% 2.27% 15.09 蔡鳳儀 等 0.06% 購買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長債 06-17 1.0177 1.0922 0.05% 0.73% 2.15% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0772 1.0772 0.02% 0.82% 2.09% 4.25 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1911 1.1911 0.02% 0.88% 2.07% 21.07 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.1153 1.1153 0.02% 0.85% 2.05% 1.89 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1710 1.1710 0.02% 0.80% 1.90% 2.79 商園波 等 0.00% 購買
中泰藍(lán)月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1640 1.1640 0.01% 0.96% 1.84% 0.32 商園波 等 0.03% 購買
中泰藍(lán)月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1505 1.1505 0.00% 0.88% 1.68% 0.27 商園波 等 0.00% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 06-17 1.0297 1.0297 0.01% 0.43% 1.22% 0.92 王瑞 等 0.00% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 06-17 1.6468 1.6468 0.04% -2.97% 1.04% 15.77 田瑀 0.15% 購買
中泰星宇價值成長混合A 012001 詳情 混合型-偏股 06-17 0.7239 0.7239 -0.15% -2.16% 0.84% 15.42 田瑀 0.15% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 06-17 1.6191 1.6191 0.04% -3.16% 0.65% 1.70 田瑀 0.00% 購買
中泰星宇價值成長混合C 012002 詳情 混合型-偏股 06-17 0.7093 0.7093 -0.17% -2.42% 0.33% 0.98 田瑀 0.00% 購買
中泰星銳景氣成長混合A 018372 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8629 0.8629 -2.48% -0.20% -1.15% 0.43 高蘭君 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8544 0.8544 -2.47% -0.44% -1.67% 0.74 高蘭君 0.00% 購買
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長債 06-17 1.0570 1.0570 0.07% 3.24% - 0.61 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長債 06-17 1.0554 1.0554 0.07% 3.13% - 0.70 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9943 0.9943 -0.15% - - 1.58 李玉剛 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9951 0.9951 -0.15% - - 0.60 李玉剛 等 0.10% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0718 1.0718 0.01% - - 0.00 田宏偉 0.00% 購買
中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 詳情 債券型-混合二級 06-13 0.9993 0.9993 - - - 1.80 商園波 等 - 購買
中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 詳情 債券型-混合二級 06-13 0.9994 0.9994 - - - 0.89 商園波 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.2073 0.7710% 0.83% 0.81% 0.22% 51.56 王瑞 等 - 購買