浙江浙商證券資產管理有限公司
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-01-10 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 65.60 | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 4,637.24 | 4,319.53 | 10.51 | 6,030.39 |
| 存出保證金 | 詳情 | 69.48 | 61.03 | 0.50 | 37.15 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 1,944,784.41 | 2,168,205.90 | 1,102.35 | 1,221,836.72 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 50,903.00 | 45,403.25 | 44.69 | 52,133.37 |
| 基金投資 | 詳情 | 19,652.30 | 20,054.16 | 996.47 | 23,393.13 |
| 債券投資 | 詳情 | 1,864,613.73 | 2,090,435.80 | 61.19 | 1,145,007.53 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | 9,615.38 | 12,312.69 | - | 1,302.68 |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 22,201.15 | 20,303.04 | - | 31,791.46 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 576.58 | 2,887.11 | 40.96 | 96.23 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | 0.04 |
| 應收申購款 | 詳情 | 3,345.66 | 13,330.16 | 0.00 | 3,884.08 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 3,677,711.56 | 4,468,846.20 | 1,219.92 | 3,537,933.61 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-01-10 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 682,132.21 | 951,857.23 | - | 826,671.68 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 6,810.00 | 4,369.70 | - | 8,377.23 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 610.32 | 89.07 | 68.50 | 164.54 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 605.56 | 619.22 | 0.34 | 517.56 |
| 應付托管費 | 詳情 | 160.57 | 170.37 | 0.07 | 153.23 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 89.04 | 739.69 | - | 343.64 |
| 應付稅費 | 詳情 | 383.62 | 411.69 | - | 348.39 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 26.13 | 18.13 | - | 18.49 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 830.12 | 805.12 | 1.06 | 755.13 |
| 負債合計 | 詳情 | 691,647.56 | 959,080.22 | 72.54 | 837,349.89 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 2,860,559.99 | 3,372,248.40 | 1,576.55 | 2,636,442.09 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 2,986,063.99 | 3,509,765.98 | 1,147.38 | 2,700,583.73 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 3,677,711.56 | 4,468,846.20 | 1,219.92 | 3,537,933.61 |
數(shù)據(jù)加載中...