浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1039 1.7039 0.37% 3.50% 28.17% 0.23 葉方強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 06-16 0.9912 0.9912 0.34% 5.20% 24.88% 0.65 陳顧君 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 06-16 0.9718 0.9718 0.34% 4.95% 24.26% 0.63 陳顧君 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7725 2.0985 -1.15% 3.33% 23.98% 0.37 王霆 1.50% 購(gòu)買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.7988 1.7988 -0.30% 3.28% 13.24% 0.47 周文超 0.08% 購(gòu)買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.7923 1.7923 -0.30% 3.18% 13.01% 0.02 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 詳情 混合型-靈活 06-16 1.3979 1.3979 0.32% -1.02% 12.46% 0.10 張雷 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9120 1.0620 0.77% -0.22% 12.32% 0.41 馬斌博 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9400 0.9400 0.53% -7.21% 12.17% 0.57 周濤 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0401 1.0401 -0.04% 1.91% 6.33% 0.10 宋青濤 0.10% 購(gòu)買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.0193 1.0193 -0.04% 3.86% 6.31% 0.00 宋青濤 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0373 1.0503 0.01% 1.14% 4.61% 0.16 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0229 1.1799 - 1.95% 4.04% 81.06 宋怡健 0.06% 購(gòu)買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0303 1.0433 0.01% 1.21% 3.76% 10.41 程嘉偉 0.04% 購(gòu)買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0588 1.2248 0.03% 0.97% 3.65% 10.82 宋怡健 0.06% 購(gòu)買
浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9351 2.4609 0.07% 3.18% 3.29% 0.94 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0208 1.1458 - 1.57% 3.22% 0.00 宋怡健 0.00% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1195 1.1195 0.03% 1.50% 3.12% 1.13 程嘉偉 0.02% 購(gòu)買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0087 1.1697 0.01% 0.72% 3.09% 3.40 宋怡健 等 0.03% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1158 1.1158 0.03% 1.45% 3.01% 2.72 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0674 1.4005 0.15% 3.68% 2.93% 0.05 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0952 1.0952 0.04% 1.41% 2.92% 0.49 程嘉偉 - 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1522 1.1962 0.09% 1.25% 2.92% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1539 1.2229 0.08% 1.24% 2.91% 6.09 宋怡健 等 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1448 1.3598 0.02% 0.92% 2.83% 0.57 白嚴(yán) 0.08% 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1448 1.1598 0.02% 0.92% 2.83% 5.70 白嚴(yán) - 購(gòu)買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0075 1.1205 0.01% 0.60% 2.79% 0.06 宋怡健 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0635 1.1135 0.15% 3.57% 2.72% 0.05 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1403 1.1403 0.04% 1.39% 2.70% 5.57 程嘉偉 等 0.01% 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1360 1.2050 0.09% 1.12% 2.67% 0.38 宋怡健 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0614 1.0878 0.01% 1.26% 2.67% 1.13 程嘉偉 等 - 購(gòu)買
浙商匯金量化精選混合 006449 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9992 0.9992 1.40% 0.07% 2.59% 1.11 龐雅菁 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1322 1.1322 0.04% 1.29% 2.50% 20.58 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1026 1.3176 0.01% 0.72% 2.41% 0.10 白嚴(yán) 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 0.9957 0.9957 0.25% 1.05% 2.32% 0.42 吳文釗 等 0.08% 購(gòu)買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 06-13 1.8693 1.8693 -0.44% -4.25% 2.31% 0.63 宋青濤 0.10% 購(gòu)買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0300 1.2180 0.04% 1.25% 2.25% 3.83 程嘉偉 等 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0458 1.0898 0.03% 1.20% 2.15% 0.57 宋怡健 等 - 購(gòu)買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 06-13 1.8552 2.1436 -0.43% -4.39% 2.07% 0.87 宋青濤 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0323 1.2003 0.03% 1.12% 1.98% 4.31 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0604 1.0814 0.02% 0.04% 1.95% 31.03 程嘉偉 0.08% 購(gòu)買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 0.9828 0.9828 0.24% 0.85% 1.92% 0.09 吳文釗 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0547 1.0757 0.01% -0.06% 1.77% 0.05 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0046 1.1126 - 0.44% 1.56% 40.91 程嘉偉 等 0.06% 購(gòu)買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0028 1.0418 - 0.24% 1.14% 0.00 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0232 1.0232 0.01% 0.40% 1.04% 0.45 白嚴(yán) 0.00% 購(gòu)買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 28.08 侯顯夫 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0183 1.0263 0.02% 0.74% - 0.01 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0200 1.0280 0.02% 0.82% - 20.47 程嘉偉 0.04% 購(gòu)買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0201 1.0201 0.11% 2.89% - 0.14 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0162 1.0162 0.10% 2.64% - 0.22 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0295 1.0295 0.10% 3.20% - 0.66 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0264 1.0264 0.10% 2.94% - 0.36 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0052 1.0052 0.02% - - 6.29 宋怡健 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0048 1.0048 0.01% - - 6.62 宋怡健 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 指數(shù)型-股票 06-13 1.0012 1.0012 - - - 1.82 陳顧君 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 指數(shù)型-股票 06-13 1.0013 1.0013 - - - 2.40 陳顧君 等 0.10% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3009 1.1050% 1.11% 1.12% 0.29% 9.11 白嚴(yán) - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-06-16

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.9692 1.9692 -0.33% 1.9650 0.21% 0.58 周文超