浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金量化精選混合 006449 詳情 混合型-靈活 09-09 1.4234 1.4234 -1.21% 29.13% 72.26% 1.04 龐雅菁 0.15% 購買
浙商匯金先進制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 09-09 0.9654 2.2914 -2.24% 10.47% 66.79% 0.36 王霆 1.50% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 09-09 1.1545 1.1545 -0.85% 18.93% 63.83% 0.64 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 09-09 1.1306 1.1306 -0.85% 18.64% 63.03% 0.63 陳顧君 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 詳情 混合型-靈活 09-09 1.1710 1.3210 -1.51% 21.47% 54.08% 0.39 馬斌博 0.15% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 詳情 混合型-靈活 09-09 1.2150 1.8150 -0.36% 8.88% 51.44% 0.23 陳顧君 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 09-09 2.1273 2.1273 -0.85% 22.07% 46.79% 0.48 周文超 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 09-09 2.1186 2.1186 -0.85% 21.94% 46.49% 0.02 周文超 0.00% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 詳情 混合型-靈活 09-09 1.6644 1.6644 -0.89% 10.58% 42.26% 0.10 張雷 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 詳情 混合型-靈活 09-09 1.0390 1.0390 -0.86% 0.19% 36.53% 0.54 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 09-08 2.0592 2.0592 0.19% 3.63% 25.16% 0.61 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 09-08 2.0423 2.3307 0.18% 3.51% 24.83% 0.86 宋青濤 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-08 1.0581 1.0581 0.05% 4.44% 17.87% 0.00 宋青濤 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 詳情 混合型-靈活 09-09 1.1810 1.5141 -0.81% 16.17% 16.03% 0.03 周文超 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 詳情 混合型-靈活 09-09 1.1761 1.2261 -0.80% 16.05% 15.80% 0.02 周文超 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-08 1.0825 1.0825 0.05% 3.29% 14.77% 0.11 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金興利增強債券A 014492 詳情 債券型-混合二級 09-09 1.0509 1.0509 -0.64% 2.66% 13.13% 0.54 吳文釗 等 0.08% 購買
浙商匯金興利增強債券C 014493 詳情 債券型-混合二級 09-09 1.0363 1.0363 -0.64% 2.45% 12.68% 0.05 吳文釗 等 0.00% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 09-09 0.9830 2.5088 -0.02% 8.07% 12.00% 0.91 周文超 0.15% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 詳情 債券型-長債 09-05 1.0225 1.1895 - 2.11% 4.08% 81.08 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 詳情 債券型-混合一級 09-05 1.1696 1.2386 - 2.43% 3.72% 5.25 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 詳情 債券型-混合一級 09-05 1.1679 1.2119 - 2.44% 3.72% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 詳情 債券型-混合一級 09-05 1.1508 1.2198 - 2.31% 3.47% 0.36 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 詳情 債券型-長債 09-05 1.0201 1.1531 - 1.66% 3.22% 0.00 宋怡健 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 09-09 1.1210 1.1210 -0.02% 1.74% 2.74% 1.44 程嘉偉 0.02% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 09-09 1.0190 1.0420 -0.03% 0.86% 2.69% 11.70 程嘉偉 0.04% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 09-09 1.1170 1.1170 -0.02% 1.68% 2.63% 2.87 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 09-09 1.0257 1.0487 -0.03% 0.79% 2.61% 1.23 程嘉偉 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 09-09 1.0960 1.0960 -0.03% 1.63% 2.53% 0.44 程嘉偉 - 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級 09-09 1.0478 1.2218 -0.06% 1.10% 2.38% 10.86 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級 09-09 1.1471 1.3621 -0.01% 1.40% 2.28% 0.58 白嚴(yán) 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級 09-09 1.1471 1.1621 -0.01% 1.40% 2.28% 5.77 白嚴(yán) - 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 09-09 1.0075 1.1685 -0.04% 0.68% 2.02% 3.18 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 09-09 1.1385 1.1385 -0.04% 1.41% 1.97% 6.10 程嘉偉 等 0.01% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級 09-09 1.1038 1.3188 -0.01% 1.19% 1.87% 0.10 白嚴(yán) 0.00% 購買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 09-09 1.0204 1.2184 -0.01% 1.20% 1.81% 4.66 程嘉偉 等 0.03% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長債 09-09 1.0034 1.0194 -0.08% 0.40% 1.79% 23.11 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 09-09 1.1299 1.1299 -0.04% 1.30% 1.77% 23.64 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 09-09 1.0057 1.1187 -0.04% 0.54% 1.76% 0.04 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 09-09 1.0361 1.0901 -0.01% 1.16% 1.74% 8.42 宋怡健 等 - 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長債 09-09 1.0014 1.0174 -0.08% 0.32% 1.60% 0.01 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 09-09 1.0221 1.2001 -0.01% 1.07% 1.56% 4.25 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長債 09-05 1.0060 1.1170 - 0.70% 1.44% 40.88 程嘉偉 等 0.06% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長債 09-09 1.0213 1.0823 -0.02% 0.81% 1.35% 31.19 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級 09-09 1.0553 1.0817 -0.09% 0.69% 1.21% 5.12 程嘉偉 等 - 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長債 09-09 1.0451 1.0761 -0.02% 0.71% 1.17% 0.03 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長債 09-05 1.0053 1.0453 - 0.49% 1.03% 0.00 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 09-09 1.0246 1.0246 0.00% 0.53% 0.86% 0.32 白嚴(yán) 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 0.00% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 09-09 1.0879 1.0879 0.45% 10.07% - 0.13 周文超 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 09-09 1.0826 1.0826 0.46% 9.79% - 0.12 周文超 0.00% 購買
浙商匯金紅利機遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 09-09 1.1052 1.1052 0.78% 10.72% - 0.16 周文超 0.15% 購買
浙商匯金紅利機遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 09-09 1.1006 1.1006 0.77% 10.45% - 0.13 周文超 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 詳情 債券型-長債 09-09 1.0084 1.0084 -0.02% - - 1.08 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 詳情 債券型-長債 09-09 1.0077 1.0077 -0.02% - - 0.83 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 指數(shù)型-股票 09-09 1.0857 1.0857 -0.72% - - 1.82 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 指數(shù)型-股票 09-09 1.0864 1.0864 -0.71% - - 2.40 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 詳情 指數(shù)型-股票 09-09 1.0006 1.0006 -0.03% - - 0.59 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 詳情 指數(shù)型-股票 09-09 1.0005 1.0005 -0.03% - - 4.24 陳顧君 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-09 0.2749 1.0100% 1.00% 1.01% 0.26% 12.33 白嚴(yán) - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-09-09

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 09-09 2.3809 2.3809 -0.95% 2.3720 0.37% 0.59 周文超