東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

東海證券 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.85% 3.15% 7.67% 0.84
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.85% 3.15% 7.67% 0.84
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.03% - 14.14% 0.16
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.03% - 14.14% 0.16
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.44% - 22.26% 0.31
6 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.34% 87.56% 1.85% 0.22
7 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.81% - 21.14% 0.09
8 970080 東海證券海盈3個(gè)月持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.39% 93.05% 8.88% 0.01
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.26% 2.50% 0.03
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.24% 1.01% 0.00
11 970083 東海證券海盈6個(gè)月持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.49% 76.45% 8.93% 0.07
12 970107 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.18% 0.63% 15.18
13 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.18% 0.63% 15.18
14 970162 東海現(xiàn)金管家 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.23% 0.64% 3.39

顯示全部基金明細(xì)>>

東海證券 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.38% - 12.05% 0.89
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.38% - 12.05% 0.89
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.99% - 13.93% 0.16
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.99% - 13.93% 0.16
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.00% 0.53% 10.03% 0.35
6 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.75% 95.64% 7.22% 0.23
7 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.56% 5.14% 7.65% 0.09
8 970080 東海證券海盈3個(gè)月持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.47% 52.60% 20.16% 0.01
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.22% 3.16% 0.03
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.66% 4.94% 0.00
11 970083 東海證券海盈6個(gè)月持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.86% 56.12% 4.43% 0.08
12 970107 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.36% 1.33% 8.58
13 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.36% 1.33% 8.58
14 970162 東?，F(xiàn)金管家 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.42% 5.65% 1.81

顯示全部基金明細(xì)>>

東海證券 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.12% - 13.22% 1.00
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.12% - 13.22% 1.00
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.86% - 22.37% 0.19
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.86% - 22.37% 0.19
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.25% 0.44% 10.10% 0.44
6 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.52% 103.97% 1.40% 0.25
7 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.21% 6.46% 11.89% 0.10
8 970080 東海證券海盈3個(gè)月持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.01% 59.19% 11.19% 0.01
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.05% 1.73% 0.06
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.17% 3.61% 0.00
11 970083 東海證券海盈6個(gè)月持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.64% 53.09% 8.73% 0.09
12 970107 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.29% 2.00% 3.99
13 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.29% 2.00% 3.99
14 970162 東?，F(xiàn)金管家 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.42% 0.77% 2.58

顯示全部基金明細(xì)>>

東海證券 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.83% 6.48% 6.90% 1.10
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.83% 6.48% 6.90% 1.10
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.64% - 16.94% 0.21
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.64% - 16.94% 0.21
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.66% 0.45% 7.29% 0.46
6 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.23% 107.96% 0.82% 0.27
7 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.57% 7.38% 6.49% 0.11
8 970080 東海證券海盈3個(gè)月持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.91% 79.34% 8.63% 0.02
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.25% 1.67% 0.07
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.03% 3.90% 0.01
11 970083 東海證券海盈6個(gè)月持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 34.44% 58.64% 7.80% 0.09
12 970107 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.63% 1.33% 2.67
13 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.63% 1.33% 2.67
14 970162 東?，F(xiàn)金管家 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.15% 0.53% 2.83

顯示全部基金明細(xì)>>